| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大保德信健康优加混… | 0.6477 | 1.25% |
| 光大保德信健康优加混… | 0.6545 | 1.24% |
| 光大保德信智能汽车主… | 0.6644 | 0.73% |
| 光大保德信智能汽车主… | 0.6673 | 0.72% |
| 光大保德信中小盘混合… | 1.2657 | 0.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
| 光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
| 光大保德信货币B | 0.4332 | 2.05% |
| 光大保德信货币A | 0.3694 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-07-16 |
最近一月 2024-06-23 |
最近一季 2024-04-23 |
最近半年 2024-01-23 |
最近一年 2023-07-23 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 0.21% | 0.47% | 1.17% | 2.75% | 3.73% | 2.81% | 6.87% |
| 同类排名 [债券型] |
606 | 903 | 226 | 814 | 1303 | 1113 | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-07-23 | 1.0238 | 1.0673 | 0.07% |
| 2024-07-22 | 1.0231 | 1.0666 | 0.14% |
| 2024-07-19 | 1.0217 | 1.0652 | 0.03% |
| 2024-07-18 | 1.0214 | 1.0649 | -0.03% |
| 2024-07-17 | 1.0217 | 1.0652 | 0.00% |
| 2024-07-16 | 1.0217 | 1.0652 | 0.00% |
| 2024-07-15 | 1.0217 | 1.0652 | 0.08% |
| 2024-07-12 | 1.0209 | 1.0644 | 0.07% |
| 2024-07-11 | 1.0202 | 1.0637 | 0.04% |
| 2024-07-10 | 1.0198 | 1.0633 | 0.00% |
| 2024-07-09 | 1.0198 | 1.0633 | 0.09% |
| 2024-07-08 | 1.0189 | 1.0624 | -0.08% |
| 2024-07-05 | 1.0197 | 1.0632 | -0.14% |
| 2024-07-04 | 1.0211 | 1.0646 | -0.01% |
| 2024-07-03 | 1.0212 | 1.0647 | 0.03% |
| 2024-07-02 | 1.0209 | 1.0644 | 0.09% |
| 2024-07-01 | 1.0200 | 1.0635 | -0.27% |
| 2024-06-30 | 1.0228 | 1.0663 | 0.01% |
| 2024-06-28 | 1.0227 | 1.0662 | -- |
| 2024-06-21 | 1.0190 | 1.0625 | -- |
| 2024-06-14 | 1.0178 | 1.0613 | -- |
| 2024-06-07 | 1.0161 | 1.0596 | -- |
| 2024-05-31 | 1.0139 | 1.0574 | -0.05% |
| 2024-05-30 | 1.0144 | 1.0579 | -- |
| 2024-05-24 | 1.0212 | 1.0566 | -- |
| 2024-05-17 | 1.0203 | 1.0557 | -- |
| 2024-05-10 | 1.0190 | 1.0544 | -- |
| 2024-04-30 | 1.0184 | 1.0538 | -- |
| 2024-04-26 | 1.0187 | 1.0541 | -- |
