光大保德信尊利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告更正公告_基金公告

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光大保德信尊利纯债一年债券发起式（014387）

基金类型：债券型成立日期：2022-06-16 基金规模：5.10亿份基金经理：邹强

基金全称：光大保德信尊利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金管理人：光大保德信基金管理有限公司封闭期：1年

基金净值[

]

日增长率：累计净值：

近一周增长率
0.21%
近一月增长率
0.47%
近一季增长率
1.17%
近半年增长率
2.75%

购买状态：申购- | 赎回- | 定投-

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光大保德信尊利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告更正公告

关于调整光大保德信尊利纯债一年定期开放债券型发起式证券
投资基金分红相关日期的公告

光大保德信基金管理有限公司（简称“本公司”）已于 2023 年 5 月 25 日对
外披露了《光大保德信尊利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告》（以下简称“原分红公告”），现就原分红公告中的部分日期作出如下调整：
1、权益登记日、除息日及现金红利转换基金份额的份额资产净值(NAV)确定
日由 2023 年 5 月 29 日调整为 2023 年 5 月 30 日；

2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额计入账户日期由 2023 年
5 月 30 日调整为 2023 年 5 月 31 日。

除上述日期相关内容调整外，其他内容不变，敬请投资者留意。

特此公告。

光大保德信基金管理有限公司
2023 年 5 月 31 日
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