名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华富新能源股票型发起… | 0.6588 | 0.89% |
华富新能源股票型发起… | 0.6533 | 0.88% |
华富健康文娱灵活配置… | 0.908 | 0.77% |
华富健康文娱灵活配置… | 0.9051 | 0.77% |
华富中证证券公司先锋… | 0.7878 | 0.69% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华富天益货币A | 0.5531 | 1.87% |
华富天益货币B | 0.5531 | 1.87% |
华富天盈货币B | 1.0638 | 1.73% |
华富货币B | 0.3746 | 1.60% |
华富天盈货币A | 0.9956 | 1.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2429606.25元 |
本期利润 | -783553.1元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0119元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.21% |
本期基金份额净值增长率 | -1.62% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1360243.48元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0463元 |
期末基金资产净值 | 28485911.42元 |
期末基金份额净值 | 0.9703元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -2.97% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1028713.28元 |
本期利润 | -386772.57元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0041元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.41% |
本期基金份额净值增长率 | -0.53% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -989675.87元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0189元 |
期末基金资产净值 | 51505411.2元 |
期末基金份额净值 | 0.9811元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.89% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 572411.54元 |
本期利润 | -1374956.77元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.014元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.4% |
本期基金份额净值增长率 | -1.37% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1361632.68元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0137元 |
期末基金资产净值 | 97838501.86元 |
期末基金份额净值 | 0.9863元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.37% |