华富安业一年持有期债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2245293.86 |
| 存出保证金 |
28681.64 |
| 交易性金融资产 |
135007463.08 |
| 股票投资 |
15369182.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
116577090.21 |
| 资产支持证券投资 |
3061190.14 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3999091.78 |
| 应收证券清算款 |
6003632.88 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
999.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
148503232.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20010918.54 |
| 应付证券清算款 |
5002223.32 |
| 应付赎回款 |
803094.24 |
| 应付管理人报酬 |
76194.19 |
| 应付托管费 |
21769.78 |
| 应付销售服务费 |
9883.14 |
| 应付税费 |
8988.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199449.99 |
| 负债合计 |
26132521.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
125513418.45 |
| 所有者权益合计 |
122370711.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
148503232.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5890628.8 |
| 结算备付金 |
4706307.61 |
| 存出保证金 |
25263.8 |
| 交易性金融资产 |
263142107.28 |
| 股票投资 |
48065966.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
215076140.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
368163.54 |
| 应收申购款 |
52.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
274132523.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
23091618.01 |
| 应付证券清算款 |
4271493.83 |
| 应付赎回款 |
4843631.06 |
| 应付管理人报酬 |
171803.99 |
| 应付托管费 |
49086.9 |
| 应付销售服务费 |
22154.29 |
| 应付税费 |
16664.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
181174.18 |
| 负债合计 |
32647626.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
245297524.42 |
| 所有者权益合计 |
241484896.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
274132523.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
393938.2 |
| 结算备付金 |
5310910.85 |
| 存出保证金 |
39723.83 |
| 交易性金融资产 |
543991519.93 |
| 股票投资 |
56756275.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
487235244.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
86897.36 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
16148.52 |
| 应收申购款 |
80.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
549839219.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
140160523.23 |
| 应付证券清算款 |
115534.09 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
243403.1 |
| 应付托管费 |
69543.72 |
| 应付销售服务费 |
33278.64 |
| 应付税费 |
44390.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
225260.68 |
| 负债合计 |
140891933.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
413920497.2 |
| 所有者权益合计 |
408947285.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
549839219.51 |
