名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华富新能源股票型发起… | 0.6588 | 0.89% |
华富新能源股票型发起… | 0.6533 | 0.88% |
华富健康文娱灵活配置… | 0.908 | 0.77% |
华富健康文娱灵活配置… | 0.9051 | 0.77% |
华富中证证券公司先锋… | 0.7878 | 0.69% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华富天益货币A | 0.5531 | 1.87% |
华富天益货币B | 0.5531 | 1.87% |
华富天盈货币B | 1.0638 | 1.73% |
华富货币B | 0.3746 | 1.60% |
华富天盈货币A | 0.9956 | 1.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 2056470.91 |
1.利息收入 | 112094.47 |
存款利息收入 | 109369.81 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5495062.76 |
股票投资收益 | -15531885.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8736947.58 |
资产支持证券投资收益 | 20477.09 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1279398.25 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7439439.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4728248.9 |
1.管理人报酬 | 1973182.36 |
2.托管费 | 563766.35 |
3.销售服务费 | 261388.28 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1665410.01 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1665410.01 |
6.其他费用 | 231426.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2671777.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2671777.99 |
一、收入: | 2097651.79 |
1.利息收入 | 63985.47 |
存款利息收入 | 63985.47 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-865588.9 |
股票投资收益 | -7837470.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5992686.85 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 979194.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2899255.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3205142.94 |
1.管理人报酬 | 1362405.3 |
2.托管费 | 389258.67 |
3.销售服务费 | 184847.4 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1129407.95 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1129407.95 |
6.其他费用 | 114715.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1107491.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1107491.15 |
一、收入: | -1275771.37 |
1.利息收入 | 386761.22 |
存款利息收入 | 147714.26 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6470404.03 |
股票投资收益 | -3971115.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10234007.05 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 207512.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8132936.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3742427.01 |
1.管理人报酬 | 1641248.25 |
2.托管费 | 468928.05 |
3.销售服务费 | 223908.12 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1176122.62 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1176122.62 |
6.其他费用 | 203830.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5018198.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5018198.38 |