名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华富可转债债券 | 1.1988 | 0.31% |
华富中证5年恒定久期… | 1.082 | 0.12% |
华富中证5年恒定久期… | 1.0881 | 0.12% |
华富恒利债券A | 1.038 | 0.10% |
华富恒财分级债券 | 1.017 | 0.10% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华富天盈货币B | 0.4122 | 2.30% |
华富天益货币A | 0.4874 | 2.10% |
华富天益货币B | 0.4877 | 2.10% |
华富天盈货币A | 0.3472 | 2.06% |
华富货币B | 0.5205 | 1.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.77% | 0.03% | -0.04% | 1.01% | 2.97% | 1.52% | -0.33% | -- |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[债券型] | 1.59% | 0.38% | -0.39% | 0.73% | 1.65% | 0.28% | -1.20% | 2.79% |
同类排名[债券型] |
270|1095 | 487|1171 | 411|1166 | 343|1153 | 251|1096 | 362|1007 | 365|812 | -- |
四分位排名
[债券型] |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-03 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-03 | 0.9972 | 0.9972 | 0.02% | |
2024-07-02 | 0.997 | 0.997 | 0.00% | |
2024-07-01 | 0.997 | 0.997 | 0.09% | |
2024-06-30 | 0.9961 | 0.9961 | 0.00% | |
2024-06-28 | 0.9961 | 0.9961 | 0.07% |
截至2024-03-31 华富安业一年持有期债券C期末总份额为0.24亿份,相比减少0.06亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.06亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600489 | 中金黄金 | 6.00 | 81.90 | 0.78% |
00883 | 中国海洋石油 | 4.00 | 72.28 | 0.69% |
601088 | 中国神华 | 1.00 | 66.45 | 0.64% |
00700 | 腾讯控股 | 0.00 | 63.34 | 0.61% |
00941 | 中国移动 | 0.00 | 44.92 | 0.43% |
601006 | 大秦铁路 | 5.00 | 41.41 | 0.40% |
02020 | 安踏体育 | 0.00 | 37.71 | 0.36% |
00013 | 和黄医药 | 1.00 | 36.38 | 0.35% |
000333 | 美的集团 | 0.00 | 35.32 | 0.34% |
01316 | 耐世特 | 10.00 | 33.36 | 0.32% |