博时国企改革主题股票C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-141367.15元 |
本期利润 |
-104867.29元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1016元 |
本期加权平均净值利润率 |
-14.87% |
本期基金份额净值增长率 |
-13.33% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-385816.09元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.3758元 |
期末基金资产净值 |
640744.25元 |
期末基金份额净值 |
0.624元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-39.53% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-65521.38元 |
本期利润 |
-31511.93元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0329元 |
本期加权平均净值利润率 |
-4.62% |
本期基金份额净值增长率 |
-3.47% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-539445.31元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.3054元 |
期末基金资产净值 |
1226661.75元 |
期末基金份额净值 |
0.695元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-32.66% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1978747.02元 |
本期利润 |
-8290951.33元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.7715元 |
本期加权平均净值利润率 |
-87.7% |
本期基金份额净值增长率 |
-29.34% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-141036.65元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2803元 |
期末基金资产净值 |
362051.69元 |
期末基金份额净值 |
0.72元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-30.23% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1847500.19元 |
本期利润 |
-8213407.93元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.3767元 |
本期加权平均净值利润率 |
-42.76% |
本期基金份额净值增长率 |
-13.05% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-261132.76元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.114元 |
期末基金资产净值 |
2030085.84元 |
期末基金份额净值 |
0.886元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-14.15% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
55326.45元 |
本期利润 |
-965946.27元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0554元 |
本期加权平均净值利润率 |
-5.69% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.26% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
720304.41元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0188元 |
期末基金资产净值 |
39045163.73元 |
期末基金份额净值 |
1.019元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-1.26% |