博时国企改革主题股票C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
744893.13 |
| 存出保证金 |
56241.14 |
| 交易性金融资产 |
174175418.67 |
| 股票投资 |
174175418.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4176456.99 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
47954.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
195281179.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
164870.28 |
| 应付管理人报酬 |
196622.25 |
| 应付托管费 |
32770.36 |
| 应付销售服务费 |
218.99 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
480288.05 |
| 负债合计 |
874769.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
309376836.72 |
| 所有者权益合计 |
194406409.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
195281179.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14418193.34 |
| 结算备付金 |
1804163.07 |
| 存出保证金 |
69640.55 |
| 交易性金融资产 |
194005674.41 |
| 股票投资 |
194005674.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
11714883.71 |
| 应收证券清算款 |
678906.37 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
515652.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
223207113.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
635607.07 |
| 应付赎回款 |
144803.34 |
| 应付管理人报酬 |
271585.16 |
| 应付托管费 |
45264.21 |
| 应付销售服务费 |
271.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
461496.75 |
| 负债合计 |
1559028.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
317585539.16 |
| 所有者权益合计 |
221648085.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
223207113.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25263047.1 |
| 结算备付金 |
595310.39 |
| 存出保证金 |
77383.31 |
| 交易性金融资产 |
202510471.66 |
| 股票投资 |
202510471.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2999116.44 |
| 应收证券清算款 |
60223.13 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8165.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
231513717.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13.82 |
| 应付赎回款 |
98836.67 |
| 应付管理人报酬 |
295034.51 |
| 应付托管费 |
49172.43 |
| 应付销售服务费 |
114.37 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
397187.2 |
| 负债合计 |
840359.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
319580073.72 |
| 所有者权益合计 |
230673358.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
231513717.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22871846.7 |
| 结算备付金 |
996463.59 |
| 存出保证金 |
40330.59 |
| 交易性金融资产 |
249693949.91 |
| 股票投资 |
248430410.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1263539.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16280538.37 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
44965.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
289928094.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
335071.01 |
| 应付管理人报酬 |
339360.67 |
| 应付托管费 |
56560.1 |
| 应付销售服务费 |
634.18 |
| 应付税费 |
4.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
207241.91 |
| 负债合计 |
938871.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
325803697.96 |
| 所有者权益合计 |
288989222.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
289928094.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6213713.72 |
| 结算备付金 |
7210561.68 |
| 存出保证金 |
55870.65 |
| 交易性金融资产 |
350119499.7 |
| 股票投资 |
332522155.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17597344.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7000000.0 |
| 应收证券清算款 |
670511.9 |
| 应收利息 |
507760.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27743.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
371805661.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
663760.36 |
| 应付赎回款 |
864536.2 |
| 应付管理人报酬 |
458479.22 |
| 应付托管费 |
76413.2 |
| 应付销售服务费 |
6006.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179505.05 |
| 负债合计 |
2384131.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
362385295.04 |
| 所有者权益合计 |
369421530.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
371805661.42 |
