| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 博时全球中国教育(Q… | 0.4614 | 3.41% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.5053 | 1.88% |
| 博时兴盛货币B | 0.4773 | 1.78% |
| 博时合晶货币B | 0.4786 | 1.78% |
| 博时现金宝货币B | 0.4721 | 1.76% |
| 博时现金收益货币B | 0.4878 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -25632659.31 |
| 1.利息收入 | 274483.06 |
| 存款利息收入 | 93091.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-38092545.99 |
| 股票投资收益 | -42116093.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 96344.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3927202.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12174266.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11136.93 |
| 减：二、费用 | 3661758.61 |
| 1.管理人报酬 | 2973904.36 |
| 2.托管费 | 495650.75 |
| 3.销售服务费 | 2807.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189395.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29294417.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29294417.92 |
| 一、收入： | -5432364.33 |
| 1.利息收入 | 146999.79 |
| 存款利息收入 | 50119.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17554414.53 |
| 股票投资收益 | -20504645.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 87935.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2862295.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11968787.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6262.63 |
| 减：二、费用 | 2087152.2 |
| 1.管理人报酬 | 1706874.9 |
| 2.托管费 | 284479.14 |
| 3.销售服务费 | 1344.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94452.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7519516.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7519516.53 |
| 一、收入： | -98855830.6 |
| 1.利息收入 | 228370.68 |
| 存款利息收入 | 129874.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-69633481.65 |
| 股票投资收益 | -71442407.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 235512.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1573412.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29466938.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16218.7 |
| 减：二、费用 | 5017404.7 |
| 1.管理人报酬 | 4102482.86 |
| 2.托管费 | 683747.1 |
| 3.销售服务费 | 40056.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191116.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-103873235.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-103873235.3 |
| 一、收入： | -48157174.24 |
| 1.利息收入 | 118445.34 |
| 存款利息收入 | 72085.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25773776.34 |
| 股票投资收益 | -26572379.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -65529.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 864133.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22508603.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6760.33 |
| 减：二、费用 | 2676320.12 |
| 1.管理人报酬 | 2176510.78 |
| 2.托管费 | 362751.75 |
| 3.销售服务费 | 39281.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97774.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-50833494.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-50833494.36 |
| 一、收入： | 33106248.62 |
| 1.利息收入 | 781101.62 |
| 存款利息收入 | 248890.36 |
| 债券利息收入 | 411607.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57722842.71 |
| 股票投资收益 | 54375922.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 117657.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 376196.78 |
| 股利收益 | 2853065.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25518876.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
121181.1 |
| 减：二、费用 | 13329419.76 |
| 1.管理人报酬 | 6378677.83 |
| 2.托管费 | 1063112.98 |
| 3.销售服务费 | 6006.72 |
| 4.交易费用 | 5677060.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202344.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19776828.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19776828.86 |
