| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
| 长城久嘉创新成长混合… | 1.2932 | 1.09% |
| 长城久嘉创新成长混合… | 1.0898 | 1.09% |
| 长城消费增值混合A | 0.9578 | 1.06% |
| 长城消费增值混合C | 0.9527 | 1.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城工资宝货币B | 0.7714 | 2.25% |
| 长城工资宝货币C | 0.7716 | 2.25% |
| 长城工资宝货币A | 0.7195 | 2.05% |
| 长城工资宝货币D | 0.711 | 2.00% |
| 长城收益宝货币B | 0.5461 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -0.68% | 1.92% | 4.38% | 4.00% | 17.95% | -14.28% | -31.83% | -- |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | -3.94% | -0.14% | -1.77% | -1.12% | 5.16% | -10.84% | -19.38% | -26.00% |
| 同类排名[混合型] |
944|2273 | 262|2304 | 15|2303 | 260|2288 | 159|2281 | 1327|2201 | 1619|2095 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
 中下 |
 落后 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 0.9622 | 0.9622 | 0.01% | |
| 2024-07-19 | 0.9621 | 0.9621 | 0.86% | |
| 2024-07-18 | 0.9539 | 0.9539 | 1.79% | |
| 2024-07-17 | 0.9371 | 0.9371 | -0.88% | |
| 2024-07-16 | 0.9454 | 0.9454 | 0.14% |
截至2024-06-30 长城久源混合C期末总份额为0.02亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600150 | 中国船舶 | 8.00 | 337.49 | 9.22% |
| 600760 | 中航沈飞 | 8.00 | 325.00 | 8.88% |
| 600685 | 中船防务 | 9.00 | 251.66 | 6.87% |
| 600482 | 中国动力 | 12.00 | 244.67 | 6.68% |
| 600893 | 航发动力 | 6.00 | 244.52 | 6.68% |
| 601989 | 中国重工 | 49.00 | 243.94 | 6.66% |
| 000738 | 航发控制 | 12.00 | 242.04 | 6.61% |
| 600862 | 中航高科 | 12.00 | 236.25 | 6.45% |
| 000768 | 中航西飞 | 6.00 | 161.72 | 4.42% |
| 688281 | 华秦科技 | 1.00 | 112.57 | 3.07% |
