东吴新能源汽车股票C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
5494259.95 |
| 交易性金融资产 |
275014070.38 |
| 股票投资 |
275014070.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
368122.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
294258882.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
988346.62 |
| 应付赎回款 |
446194.43 |
| 应付管理人报酬 |
294038.89 |
| 应付托管费 |
49006.44 |
| 应付销售服务费 |
60458.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
167660.47 |
| 负债合计 |
2005705.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
288984580.69 |
| 所有者权益合计 |
292253177.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
294258882.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10141263.73 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3396131.3 |
| 交易性金融资产 |
190557037.31 |
| 股票投资 |
190557037.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
844406.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
204938838.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2294520.25 |
| 应付管理人报酬 |
193673.22 |
| 应付托管费 |
32278.87 |
| 应付销售服务费 |
19939.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86439.52 |
| 负债合计 |
2626851.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
176245669.5 |
| 所有者权益合计 |
202311987.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
204938838.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6099082.38 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1947179.64 |
| 交易性金融资产 |
104159850.16 |
| 股票投资 |
104159850.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
226482.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
112432595.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
229208.13 |
| 应付管理人报酬 |
150546.72 |
| 应付托管费 |
25091.14 |
| 应付销售服务费 |
8723.06 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149520.94 |
| 负债合计 |
563089.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
132090107.66 |
| 所有者权益合计 |
111869505.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
112432595.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13258778.43 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
16817022.48 |
| 交易性金融资产 |
212919150.63 |
| 股票投资 |
212919150.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1856986.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
244851938.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
18416966.0 |
| 应付管理人报酬 |
348206.51 |
| 应付托管费 |
58034.4 |
| 应付销售服务费 |
18441.07 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
116094.62 |
| 负债合计 |
18957742.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
186841892.14 |
| 所有者权益合计 |
225894195.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
244851938.07 |
