名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴安享量化混合A | 0.5087 | 0.93% |
东吴安享量化混合C | 0.505 | 0.92% |
东吴中证新兴指数 | 1.1955 | 0.78% |
东吴新经济混合C | 0.7022 | 0.62% |
东吴新经济混合A | 0.7102 | 0.61% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东吴货币B | 0.4047 | 1.84% |
东吴货币C | 0.4045 | 1.84% |
东吴货币A | 0.3386 | 1.60% |
东吴增鑫宝货币B | 0.4147 | 1.52% |
东吴增鑫宝货币C | 0.4146 | 1.52% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -351275.33 |
1.利息收入 | 76524.02 |
存款利息收入 | 76524.02 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8554293.86 |
股票投资收益 | -9167118.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 612824.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7444194.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
682299.74 |
减:二、费用 | 3596689.5 |
1.管理人报酬 | 2589706.13 |
2.托管费 | 431617.63 |
3.销售服务费 | 389014.84 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 186350.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3947964.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3947964.83 |
一、收入: | 40011689.67 |
1.利息收入 | 23294.66 |
存款利息收入 | 23294.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17508399.53 |
股票投资收益 | 17131029.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 377369.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
22327756.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
152239.2 |
减:二、费用 | 1300471.14 |
1.管理人报酬 | 974699.94 |
2.托管费 | 162450.01 |
3.销售服务费 | 70526.41 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 92794.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
38711218.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
38711218.53 |
一、收入: | 8293956.95 |
1.利息收入 | 921690.38 |
存款利息收入 | 659048.8 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
16947698.38 |
股票投资收益 | 15950551.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 111029.59 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 886117.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10285721.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
710289.3 |
减:二、费用 | 4763365.62 |
1.管理人报酬 | 3728078.42 |
2.托管费 | 621346.38 |
3.销售服务费 | 244911.38 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 169029.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3530591.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3530591.33 |
一、收入: | 56652731.95 |
1.利息收入 | 893815.04 |
存款利息收入 | 631173.46 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
25656553.8 |
股票投资收益 | 24723045.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 85691.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 847816.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
29543240.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
559123.05 |
减:二、费用 | 3355775.6 |
1.管理人报酬 | 2646714.52 |
2.托管费 | 441119.06 |
3.销售服务费 | 182626.16 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 85315.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
53296956.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
53296956.35 |