| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴阿尔法混合A | 1.0956 | 2.62% |
| 东吴阿尔法混合C | 1.093 | 2.62% |
| 东吴新经济混合A | 0.7293 | 2.57% |
| 东吴新经济混合C | 0.7211 | 2.57% |
| 东吴双动力混合C | 0.5771 | 2.54% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东吴货币B | 0.4027 | 1.79% |
| 东吴货币C | 0.4029 | 1.79% |
| 东吴货币A | 0.3358 | 1.55% |
| 东吴增鑫宝货币C | 0.409 | 1.52% |
| 东吴增鑫宝货币B | 0.4088 | 1.52% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 5494259.95 |
| 交易性金融资产 | 275014070.38 |
| 股票投资 | 275014070.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 368122.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 294258882.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 988346.62 |
| 应付赎回款 | 446194.43 |
| 应付管理人报酬 | 294038.89 |
| 应付托管费 | 49006.44 |
| 应付销售服务费 | 60458.2 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 167660.47 |
| 负债合计 | 2005705.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 288984580.69 |
| 所有者权益合计 | 292253177.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 294258882.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10141263.73 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 3396131.3 |
| 交易性金融资产 | 190557037.31 |
| 股票投资 | 190557037.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 844406.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 204938838.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2294520.25 |
| 应付管理人报酬 | 193673.22 |
| 应付托管费 | 32278.87 |
| 应付销售服务费 | 19939.31 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 86439.52 |
| 负债合计 | 2626851.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 176245669.5 |
| 所有者权益合计 | 202311987.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 204938838.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6099082.38 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 1947179.64 |
| 交易性金融资产 | 104159850.16 |
| 股票投资 | 104159850.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 226482.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 112432595.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 229208.13 |
| 应付管理人报酬 | 150546.72 |
| 应付托管费 | 25091.14 |
| 应付销售服务费 | 8723.06 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 149520.94 |
| 负债合计 | 563089.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 132090107.66 |
| 所有者权益合计 | 111869505.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 112432595.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13258778.43 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 16817022.48 |
| 交易性金融资产 | 212919150.63 |
| 股票投资 | 212919150.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1856986.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 244851938.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 18416966.0 |
| 应付管理人报酬 | 348206.51 |
| 应付托管费 | 58034.4 |
| 应付销售服务费 | 18441.07 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 116094.62 |
| 负债合计 | 18957742.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 186841892.14 |
| 所有者权益合计 | 225894195.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 244851938.07 |
