| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 西部利得聚禾混合A | 0.7877 | 6.50% |
| 西部利得聚禾混合C | 0.7846 | 6.49% |
| 西部利得新动力混合A | 1.6686 | 6.27% |
| 西部利得新动力混合C | 1.6370 | 6.26% |
| 西部利得策略优选混合C | 0.9600 | 6.19% |
| 西部利得策略优选混合A | 0.9800 | 6.18% |
| 中航混改精选混合A | 0.7613 | 5.96% |
| 中航混改精选混合C | 0.7446 | 5.96% |
| 天治低碳经济混合 | 0.9026 | 5.26% |
| 东吴阿尔法混合A | 0.9681 | 5.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中国回报混合… | 1.03 | 3.94% |
| 景顺长城中国回报混合… | 1.037 | 3.91% |
| 景顺长城致远混合A | 0.5804 | 3.85% |
| 景顺长城致远混合C | 0.5752 | 3.85% |
| 景顺长城资源垄断混合… | 0.352 | 3.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景益货币B | 0.441 | 1.69% |
| 景顺长城景丰货币B | 0.4479 | 1.69% |
| 景顺长城货币B | 0.4094 | 1.67% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.3823 | 1.46% |
| 景顺长城景益货币A | 0.3754 | 1.45% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.09% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.45% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.62% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4405 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3038691.04元 |
| 本期利润 | 1014138.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0092元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7267430.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0658元 |
| 期末基金资产净值 | 104037890.92元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9415元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3500465.15元 |
| 本期利润 | -5773153.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0523元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7470677.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0676元 |
| 期末基金资产净值 | 103009033.89元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9323元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -209681.15元 |
| 本期利润 | -179861.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0016元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1870796.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.017元 |
| 期末基金资产净值 | 108479098.78元 |
| 期末基金份额净值 | 0.983元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -721434.24元 |
| 本期利润 | -1690672.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0153元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1691084.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0153元 |
| 期末基金资产净值 | 108596630.61元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9846元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.54% |
