| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
| 景顺长城策略精选灵活… | 2.651 | 2.67% |
| 景顺长城策略精选灵活… | 2.625 | 2.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.4362 | 2.05% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.3695 | 1.84% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.3658 | 1.82% |
| 景顺长城景益货币B | 0.5177 | 1.71% |
| 景顺长城货币B | 0.4687 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 72008.34 |
| 存出保证金 | 8483.04 |
| 交易性金融资产 | 100809865.99 |
| 股票投资 | 5509628.28 |
| 基金投资 | 90432090.86 |
| 债券投资 | 4868146.85 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 550000.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 25100.17 |
| 应收申购款 | 15958.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 6956.59 |
| 资产总计 | 104583137.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1328408.38 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 54567.86 |
| 应付托管费 | 11733.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 161326.23 |
| 负债合计 | 1556035.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 110499026.13 |
| 所有者权益合计 | 103027101.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 104583137.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1858278.28 |
| 结算备付金 | 7314.9 |
| 存出保证金 | 6895.32 |
| 交易性金融资产 | 105418854.97 |
| 股票投资 | 1657744.92 |
| 基金投资 | 99282002.87 |
| 债券投资 | 4479107.18 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1345872.02 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 45.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 3634.02 |
| 资产总计 | 108640894.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 49.59 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 65141.07 |
| 应付托管费 | 11974.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1369.92 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 83261.25 |
| 负债合计 | 161796.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 110349895.28 |
| 所有者权益合计 | 108479098.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 108640894.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10038964.38 |
| 结算备付金 | 20190.88 |
| 存出保证金 | 3182.65 |
| 交易性金融资产 | 98482492.38 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 98482492.38 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 176335.9 |
| 应收申购款 | 189.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 3449.41 |
| 资产总计 | 108724805.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7015.35 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 68404.49 |
| 应付托管费 | 12754.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 40000.0 |
| 负债合计 | 128174.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 110287715.06 |
| 所有者权益合计 | 108596630.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 108724805.33 |
