名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得聚禾混合A | 0.7877 | 6.50% |
西部利得聚禾混合C | 0.7846 | 6.49% |
西部利得新动力混合A | 1.6686 | 6.27% |
西部利得新动力混合C | 1.6370 | 6.26% |
西部利得策略优选混合C | 0.9600 | 6.19% |
西部利得策略优选混合A | 0.9800 | 6.18% |
中航混改精选混合A | 0.7613 | 5.96% |
中航混改精选混合C | 0.7446 | 5.96% |
天治低碳经济混合 | 0.9026 | 5.26% |
东吴阿尔法混合A | 0.9681 | 5.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城中国回报混合… | 1.03 | 3.94% |
景顺长城中国回报混合… | 1.037 | 3.91% |
景顺长城致远混合A | 0.5804 | 3.85% |
景顺长城致远混合C | 0.5752 | 3.85% |
景顺长城资源垄断混合… | 0.352 | 3.83% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺长城景益货币B | 0.441 | 1.69% |
景顺长城景丰货币B | 0.4479 | 1.69% |
景顺长城货币B | 0.4094 | 1.67% |
景顺长城景丰货币E | 0.3823 | 1.46% |
景顺长城景益货币A | 0.3754 | 1.45% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 2.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.45% | |
兴全有机增长混合 | 0.62% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4405 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 1458487.82 |
1.利息收入 | 5504.54 |
存款利息收入 | 5504.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2657093.03 |
股票投资收益 | 604112.36 |
基金投资收益 | -3635095.03 |
债券投资收益 | 61056.36 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 312833.28 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4053240.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
56835.76 |
减:二、费用 | 444394.41 |
1.管理人报酬 | 293940.46 |
2.托管费 | 70133.31 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 80318.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1014093.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1014093.41 |
一、收入: | -4682153.63 |
1.利息收入 | 8684.92 |
存款利息收入 | 8684.92 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2461339.88 |
股票投资收益 | 112622.89 |
基金投资收益 | -4961364.43 |
债券投资收益 | 83946.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2303455.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2272559.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
43061.13 |
减:二、费用 | 1090892.64 |
1.管理人报酬 | 784512.75 |
2.托管费 | 145149.88 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 159590.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5773046.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5773046.27 |
一、收入: | 374780.57 |
1.利息收入 | 5009.94 |
存款利息收入 | 5009.94 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
322505.35 |
股票投资收益 | -74719.02 |
基金投资收益 | -286306.56 |
债券投资收益 | 32408.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 651122.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
29820.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
17445.18 |
减:二、费用 | 554641.62 |
1.管理人报酬 | 400593.02 |
2.托管费 | 72690.55 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 80296.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-179861.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-179861.05 |
一、收入: | -1221345.9 |
1.利息收入 | 34798.63 |
存款利息收入 | 34798.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-314517.79 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -745667.91 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 431150.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-969237.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
27611.2 |
减:二、费用 | 469326.28 |
1.管理人报酬 | 358529.7 |
2.托管费 | 67365.81 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 43414.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1690672.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1690672.18 |