景顺长城隽丰平衡养老目标三年持有期混
合型发起式基金中基金（FOF）

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：景顺长城基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 19 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合 FOF

基金主代码 014374

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 7 月 27 日

报告期末基金份额总额 110,730,321.07 份

投资目标 以追求养老资产的长期稳健增值为目标，通过相对平衡
的大类资产配置策略及基金精选策略构建投资组合，在
严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的收益
表现。

投资策略 1、大类资产配置策略

本基金定位为目标风险策略基金，且为目标风险系列基
金中基金中风险收益特征相对平衡的基金。“风险”的定
义主要为基金资产净值的长期波动率。风险主要来源于
资产价格的波动，波动越高的资产风险也会越高。本基
金平衡目标风险的含义是指基金资产净值的长期波动率
尽量贴近本基金的基准，并与投资目标基本一致。

本基金的核心是通过资产配置将本基金资产风险控制在
目标波动率范围内，并追求超越业绩比较基准的收益表
现。本基金的资产配置通过在战略资产配置策略模型的
基础上，根据市场环境的变化引入战术资产配置对大类
资产配置比例进行调整，使得组合的风险特征尽量趋近
平衡的目标风险。

2、基金投资策略

基金管理人依托专业的研究能力，综合采用定量分析及


定性研究相结合的方法，首先初步筛选满足养老目标基
金的子基金；再根据七大指标对子基金进行定量及定性
的分析，从而综合评价及打分并纳入基金库；最后精选
出各类别基金中适合做各类资产配置标的的基金。

3、基金组合风险控制策略

基金管理人每日跟踪基金组合，每月对基金组合表现进
行回顾分析，并定期对基金组合中单只子基金根据公开
披露的信息进行持仓分析，并估算基金组合中整体的个
股和行业持仓情况。

4、债券投资策略

出于对流动性、跟踪误差、有效利用基金资产的考量，
本基金适时对债券进行投资。

5、股票及港股通标的股票投资策略

本基金在进行国内依法发行上市的股票及港股通标的股
票投资时，主要采用三大类量化模型分别用以评估资产
定价、控制风险和优化交易。基于模型结果，基金管理
人结合市场环境和股票特性，精选个股产出投资组合。
6、存托凭证投资策略

本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股
票投资策略执行。

7、资产支持证券的投资策略

本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以
及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，预测资
产池未来现金流变化，并通过研究标的证券发行条款，
预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影
响。

业绩比较基准 中证 800 指数收益率×50%＋恒生指数收益率（使用估值
汇率折算）×5%＋上海黄金交易所 Au99.99 现货实盘合
约收益率×5%＋中证全债指数收益率×35%＋商业银行
活期存款利率(税后) ×5%

风险收益特征 本基金属于混合型发起式基金中基金（FOF），是养老目
标风险系列基金中基金（FOF）中风险收益特征相对平衡
的基金。本基金以风险控制为主要导向，通过限制权益
类资产配置比例在 45%-60%之间以控制风险，定位为较
为平衡的养老目标风险 FOF 产品，适合风险偏好较为均
衡的投资者。本基金长期平均风险和预期收益率低于股
票型基金、股票型基金中基金，高于货币市场基金。
本基金若投资港股通标的股票的，本基金还面临港股通
机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则
等差异带来的特有风险。

基金管理人 景顺长城基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 景顺长城隽丰平衡养老三年 景顺长城隽丰平衡养老三年
持有混合（FOF）A 持有混合（FOF）Y


下属分级基金的交易代码 014374 019652

报告期末下属分级基金的份额总额 110,495,575.12 份 234,745.95 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日）

主要财务指标 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混
（FOF）A 合（FOF）Y

1.本期已实现收益 1,503,726.76 1,913.15

2.本期利润 437,911.80 -1,874.23

3.加权平均基金份额 0.0040 -0.0115
本期利润

4.期末基金资产净值 104,037,890.92 222,125.03

5.期末基金份额净值 0.9415 0.9462

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合（FOF）A

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

过去三个月 0.43% 0.46% -0.32% 0.44% 0.75% 0.02%

过去六个月 0.99% 0.60% 1.74% 0.56% -0.75% 0.04%

过去一年 -4.22% 0.51% -3.06% 0.51% -1.16% 0.00%

自基金合同

-5.85% 0.43% -4.91% 0.52% -0.94% -0.09%
生效起至今

景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合（FOF）Y

阶段 净值增长率①净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准 ①－③ ②－④


准差② 收益率③ 收益率标准差

④

过去三个月 0.51% 0.46% -0.32% 0.44% 0.83% 0.02%

过去六个月 1.15% 0.60% 1.74% 0.56% -0.59% 0.04%

自基金合同

-1.01% 0.53% -0.92% 0.52% -0.09% 0.01%
生效起至今

注：本基金自 2023 年 9 月 28 日起增设 Y 类基金份额，并于 2023 年 10 月 9 日开始对 Y 类份额进
行估值。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：基金的投资组合比例为：投资经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金的比例不低于本基金资产的 80%。本基金投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）的比例不超过 60%。本基金权益类资产（包括股票、股票型基金、最近连续四个季度季末股票资产占基金资产的比例均在 60%以上的混合型基金）的战略配置比例为 55%，非权益类资产的战略配置比例为 45%；权益类资产的战术配置调整，最低可调整到 45%，最高不超过 60%。本基金商品基金投资占基金资产比例不超过 10%；投资单只基金的比例不高于本基金资产净值的20%。本基金保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金不得持有中国证监会认定的具有复杂、衍生品性质的基金份额。本基金投资于港股通标的股票不超过股票资产的 50%。本基金的建仓期为
自 2022 年 7 月 27 日基金合同生效日起 6 个月。建仓期结束时，本基金投资组合达到上述投资组
合比例的要求。本基金自 2023 年 9 月 28 日起增设 Y 类基金份额。

3.3 其他指标

无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

本基金的 2022年7 月27 经济学硕士，CFA，FRM。2011 年 7 月加
薛显志 基金经理 日 - 13 年 入本公司，历任总经理办公室风险管理助
理、风险管理专员、量化及 ETF 投资部量


化及 ETF 专员，自 2015 年 2 月起先后担
任量化及 ETF 投资部基金经理、专户投资
部投资经理，现任养老及资产配置部基金
经理。具有 13 年证券、基金行业从业经
验。

工学博士。曾任新加坡国立大学风险管理
研究所信用评级研究员，招商银行总行市
场风险管理部市场风险研究员、资产管理
本基金的 2023年7 月26 部权益投资岗，招银理财多资产投资部组
赵思轩 基金经理 日 - 6 年 合投资岗，招商证券资产管理公司权益投
资部投资岗（拟任）。2023 年 4 月加入本
公司，自 2023 年 7 月起担任养老及资产
配置部基金经理。具有 6 年证券、基金行
业从业经验。

注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城隽丰平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 3 次，为投资组合的投资策略需要而发生的同日反向交易，按规定履行了审批程序。

本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

截至 2024 年上半年，宏观经济与权益市场整体呈现了与去年相同的趋势，即在“数据有所改善—预期上行—数据走弱—预期向数据靠拢”的循环中再次重复。但相较去年同期，我们认为有三点积极的因素：第一，经济的韧性已初步出现，虽然地产基建的下行对于名义增长率拖累较为明显，但库存周期、出口链等其它因子对经济仍形成了正向贡献，内需不足外需来补；第二，尽管内需偏软，但政策因子已在逐步矫正（如地产新政的出台），随基数效应的消退和价格环比的企稳，有望逐步降低对经济的负向拖累；第三，当前市场情绪定价和外资流出已相对充分，整体预期低于去年同期，在估值层面也给出了更多安全边际。

因此，尽管不可否认的是经济仍在逐步磨底探寻向上方向的过程中，但较多板块及公司的估值已逐步给出了更多的安全边际。在当前位置，我们在谨慎中保持乐观，逐步寻找更能受益于经济和预期上行的投资机会。

本基金二季度在情绪较高的位置兑现了部分上涨较快的标的，并对组合行业及风格配置进行再平衡以减小潜在波动，同时持续关注资源品的投资机会。红利资产方面，在债券收益率未进一步打开显著下行空间之前，相较 A 股红利资产我们更偏好股息安全边际较高、AH 溢价有望修复、潜在复苏/政策信号出现时空间更大的港股红利资产。

债券方面，组合整体维持中性仓位。今年以来持续的债市行情除了资产荒、风险偏好持续下行等因素外，央行打击手工补息等操作在二季度带来的一次性配置资金亦有较大贡献。结合考虑到财政在上半年的疲软及下半年的相对发力空间，目前对债券久期维持中性，同时关注近期受到小盘股流动性冲击后补跌明显、但短期信用形势未发生剧烈变化的可转债投资机会。

本基金将继续坚持以兼顾平衡攻守为主要目标，在跟踪业绩比较基准的基础上根据市场环境动态调整资产及子基金的配置，控制回撤基础上为投资实现长期资本增值。
4.5 报告期内基金的业绩表现

2024 年 2 季度，景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合 A 份额净值增长率为 0.43%，业绩比较
基准收益率为-0.32%。


2024 年 2 季度，景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合 Y 份额净值增长率为 0.51%，业绩比较
基准收益率为-0.32%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金为发起式基金，在本报告期内未触及《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条规定的条件。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 4,716,457.21 4.51

其中：股票 4,716,457.21 4.51

2 基金投资 89,261,854.87 85.40

3 固定收益投资 5,726,887.96 5.48

其中：债券 5,726,887.96 5.48

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 4,756,527.29 4.55

8 其他资产 56,209.42 0.05

9 合计 104,517,936.75 100.00

注：权益投资中通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 1,469,579.09 元，占基金资产净值的比例为 1.41%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 806,286.00 0.77

C 制造业 1,852,418.12 1.78

D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -


G 交通运输、仓储和邮政业 87,822.00 0.08

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 290,070.00 0.28

L 租赁和商务服务业 210,282.00 0.20

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 3,246,878.12 3.11

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）

原材料 - -

周期性消费品 - -

非周期性消费品 - -

综合 272,161.18 0.26

能源 - -

金融 471,088.91 0.45

基金 - -

工业 726,329.00 0.70

信息科技 - -

公用事业 - -

通讯 - -

合计 1,469,579.09 1.41

注：以上行业分类采用彭博行业分类标准。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）

1 601899 紫金矿业 33,800 593,866.00 0.57

2 00257 光大环境 154,000 550,966.66 0.53

3 02628 中国人寿 30,000 302,279.62 0.29

4 001979 招商蛇口 33,000 290,070.00 0.28

5 300274 阳光电源 4,400 272,932.00 0.26

6 00267 中信股份 42,000 272,161.18 0.26

7 300750 宁德时代 1,500 270,045.00 0.26


8 600875 东方电气 13,000 239,850.00 0.23

9 603816 顾家家居 7,000 226,030.00 0.22

10 600988 赤峰黄金 13,000 212,420.00 0.20

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 5,193,134.26 4.98

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 533,753.70 0.51

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 5,726,887.96 5.49

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 019733 24 国债 02 51,380 5,193,134.26 4.98

2 127062 垒知转债 3,083 323,732.32 0.31

3 128135 洽洽转债 1,850 210,021.38 0.20

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价

根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

东方电气有限责任公司在报告编制日前一年内曾受到环保部的处罚。

本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对上述主体所发行证券进行了投资。

本基金投资前十名证券的其余发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 13,724.71

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 32,098.99

4 应收利息 -

5 应收申购款 157.25

6 其他应收款 10,228.47

7 其他 -

8 合计 56,209.42

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 127062 垒知转债 323,732.32 0.31


2 128135 洽洽转债 210,021.38 0.20

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§6 基金中基金

6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

是否属于
占基金资 基金管理
序号 基金代码 基金名称 运作方式 持有份额（份）公允价值（元）产净值比 人及管理
例（%） 人关联方
所管理的
基金

景顺长城 契约型开放

1 007537 景泰盈利 式 8,242,832.28 9,968,881.36 9.56 是
纯债债券

景顺长城 契约型开放

2 007604 中短债债 式 6,148,132.53 6,911,730.59 6.63 是
券 C 类

景顺长城 契约型开放

3 008409 景泰裕利 式 4,146,433.08 4,543,246.73 4.36 是
纯债债券 A

景顺长城 契约型开放

4 000182 四季金利 式 3,871,701.60 4,518,275.77 4.33 是
债券 C 类

景顺长城

5 015779 价值边际 契约型开放 2,813,309.57 4,517,612.51 4.33 是
灵活配置 式

混合 C

景顺长城 契约型开放

6 004719 睿成混合 C 式 3,235,640.93 4,355,496.26 4.18 是
类

景顺长城

7 017167 策略精选 契约型开放 1,452,419.82 4,001,416.60 3.84 是
灵活配置 式

混合 C

8 004475 华泰柏瑞 契约型开放 1,621,653.89 3,312,228.07 3.18 否
富利混合 A 式

9 003408 景顺长城 契约型开放 3,027,204.10 3,302,982.39 3.17 是


景泰丰利 式

纯债债券 C

类

10 511360 海富通中 交易型开放 28,600.00 3,146,314.60 3.02 否
证短融 ETF 式(ETF)

6.1.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名公开募集基础设施证券投资基金投资明细

本基金本报告期末未持有公开募集基础设施证券投资基金。
6.1.2 报告期末基金持有的全部公开募集基础设施证券投资基金情况

本基金本报告期末未持有公开募集基础设施证券投资基金。
6.2 当期交易及持有基金产生的费用

本期费用 2024 年 4 月 1 日至 2024 其中：交易及持有基金管理人
项目 年 6 月 30 日 以及管理人关联方所管理基
金产生的费用

当期交易基金产生的申购费（元） 311.30 -

当期交易基金产生的赎回费（元） 1,276.17 22.31

当期持有基金产生的应支付销售 41,516.37 29,553.46
服务费（元）

当期持有基金产生的应支付管理 136,735.45 59,547.23
费（元）

当期持有基金产生的应支付托管 28,421.07 13,626.68
费（元）
注：1、上述交易基金产生的申购费包含场外基金申购/转入费用及场内基金买入交易费用，交易基金产生的赎回费包含场外基金赎回/转出费用及场内基金卖出交易费用；

2、上述费用为根据所投资基金的招募说明书列明的计算方法对销售服务费、管理费和托管费进行的估算；销售服务费、管理费和托管费已在本基金所持有基金的净值中体现，不构成本基金的费用项目；

3、根据相关法律法规及本基金合同的约定，基金管理人不得对基金中基金财产中持有的自身管理的基金部分收取基金中基金的管理费，基金托管人不得对基金中基金财产中持有的自身托管的基金部分收取基金中基金的托管费。基金管理人运用本基金财产申购自身管理的其他基金（ETF除外），应当通过直销渠道申购且不得收取申购费、赎回费（按照相关法规、基金招募说明书约定应当收取，并记入基金财产的赎回费用除外）、销售服务费等销售费用。其中申购费、赎回费在实际申购、赎回时按上述规定执行，销售服务费由本基金管理人从被投资基金收取后返还至本基金基金资产。

6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件
无。

§7 开放式基金份额变动

单位：份

项目 景顺长城隽丰平衡养老三年 景顺长城隽丰平衡养老
持有混合（FOF）A 三年持有混合（FOF）Y

报告期期初基金份额总额 110,488,708.88 106,922.15

报告期期间基金总申购份额 6,866.24 127,823.80

减:报告期期间基金总赎回份额 - -

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 110,495,575.12 234,745.95

注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。

§8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

项目 景顺长城隽丰平衡养老三 景顺长城隽丰平衡养老三
年持有混合（FOF）A 年持有混合（FOF）Y

报告期期初管理人持有的本基金份额 10,001,777.96 -

报告期期间买入/申购总份额 - -

报告期期间卖出/赎回总份额 - -

报告期期末管理人持有的本基金份额 10,001,777.96 -

报告期期末持有的本基金份额占基金总 9.05 -
份额比例（%）
8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。

§9 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

项目 持有份额总数 持有份额占基金总 发起份额总数 发起份额占基金总 发起份额承
份额比例(%) 份额比例(%) 诺持有期限

基金管理人固10,001,777.96 9.0310,000,000.00 9.07 3 年
有资金

基金管理人高 - - - - 不适用
级管理人员

基金经理等人 43,938.18 0.04 - - 不适用

员

基金管理人股 - - - - 不适用
东

其他 - - - - 不适用

合计 10,045,716.14 9.0710,000,000.00 9.07 -

注：发起份额总数为不包含利息的认购份额。

§10 影响投资者决策的其他重要信息

10.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。
10.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§11 备查文件目录

11.1 备查文件目录

1、中国证监会准予景顺长城隽丰平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）募集注册的文件；

2、《景顺长城隽丰平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》；
3、《景顺长城隽丰平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书》；
4、《景顺长城隽丰平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）托管协议》；
5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程；

6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。
11.2 存放地点

以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。
11.3 查阅方式

投资者可在办公时间免费查阅。

景顺长城基金管理有限公司
2024 年 7 月 19 日
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