名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浙商中债1-5年政金… | 1.0866 | 0.70% |
浙商中债1-5年政金… | 1.084 | 0.69% |
浙商沪深300指数增… | 1.5313 | 0.53% |
浙商沪深300指数增… | 1.5137 | 0.52% |
浙商智选领航三年持有… | 0.7549 | 0.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浙商日添金B | 0.4732 | 1.86% |
浙商日添金A | 0.4077 | 1.62% |
浙商日添利B | 0.293 | 1.06% |
浙商日添利A | 0.2274 | 0.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.91% | -0.45% | -2.39% | -6.43% | -1.37% | -5.92% | -16.85% | -- |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
同类排名[指数型] |
463|2609 | 712|3072 | 871|3040 | 787|2899 | 613|2690 | 521|2370 | 693|1948 | -- |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-23 | 1.5137 | 1.5137 | 0.52% | |
2024-08-22 | 1.5058 | 1.5058 | -0.18% | |
2024-08-21 | 1.5085 | 1.5085 | -0.41% | |
2024-08-20 | 1.5147 | 1.5147 | -0.72% | |
2024-08-19 | 1.5257 | 1.5257 | 0.34% |
截至2024-06-30 浙商沪深300指数增强(LOF)C期末总份额为0.39亿份,相比增加0.29亿份 (本季申购数为0.37亿份,赎回数为0.08亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 1038.47 | 4.75% |
300750 | 宁德时代 | 3.00 | 621.01 | 2.84% |
603345 | 安井食品 | 3.00 | 231.85 | 1.06% |
601128 | 常熟银行 | 19.00 | 147.04 | 0.67% |
600482 | 中国动力 | 5.00 | 104.61 | 0.48% |
000975 | 山金国际 | 6.00 | 99.04 | 0.45% |
688728 | 格科微 | 7.00 | 85.25 | 0.39% |
600036 | 招商银行 | 16.00 | 568.42 | 2.60% |
601318 | 中国平安 | 13.00 | 564.44 | 2.58% |
600900 | 长江电力 | 17.00 | 493.47 | 2.26% |