| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招福宝货币B | 0.4509 | 1.87% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4567 | 1.86% |
| 招商招利宝货币B | 0.4467 | 1.80% |
| 招商招益宝货币B | 0.4678 | 1.79% |
| 招商现金增值货币B | 0.3782 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11972212.76元 |
| 本期利润 | 21194804.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0542元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 61277991.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0149元 |
| 期末基金资产净值 | 4214207253.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0264元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 642939.63元 |
| 本期利润 | 3463288.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0782元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20762724.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0062元 |
| 期末基金资产净值 | 3403590138.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0202元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12481.14元 |
| 本期利润 | 5100.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0205元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12106.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0411元 |
| 期末基金资产净值 | 309646.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0505元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6161.8元 |
| 本期利润 | 899.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0036元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3100.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0142元 |
| 期末基金资产净值 | 225445.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0314元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26.16元 |
| 本期利润 | 71.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0087元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 180.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0169元 |
| 期末基金资产净值 | 11172.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0452元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.77% |
