| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招福宝货币B | 0.4509 | 1.87% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4567 | 1.86% |
| 招商招利宝货币B | 0.4467 | 1.80% |
| 招商招益宝货币B | 0.4678 | 1.79% |
| 招商现金增值货币B | 0.3782 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 7636478920.65 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7636478920.65 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2763861099.6 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20001894.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10428727554.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 14.11 |
| 应付管理人报酬 | 1600849.72 |
| 应付托管费 | 533616.59 |
| 应付销售服务费 | 19.86 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 157328.42 |
| 负债合计 | 2291828.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10195495477.4 |
| 所有者权益合计 | 10426435725.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 10428727554.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 157068882.25 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 5231196850.67 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5231196850.67 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2824810506.7 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7127.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8213083366.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2223.42 |
| 应付管理人报酬 | 1226883.33 |
| 应付托管费 | 408961.1 |
| 应付销售服务费 | 34.59 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 182555.61 |
| 负债合计 | 1820658.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8057670765.93 |
| 所有者权益合计 | 8211262708.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 8213083366.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8452998.73 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 11103279112.3 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11103279112.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2133577638.98 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13013.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 13245322763.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 440072158.76 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1988812.57 |
| 应付托管费 | 662937.51 |
| 应付销售服务费 | 2.66 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 250473.15 |
| 负债合计 | 442974384.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 12197452694.9 |
| 所有者权益合计 | 12802348378.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 13245322763.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5024173.68 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 164815413.71 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 164815413.71 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 169839587.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 16201198.36 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 37792.53 |
| 应付托管费 | 12597.5 |
| 应付销售服务费 | 1.65 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210611.86 |
| 负债合计 | 16462201.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 148836647.55 |
| 所有者权益合计 | 153377385.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 169839587.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6180726.13 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 222255000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 222255000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4660361.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 233096087.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 26999839.5 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 52233.68 |
| 应付托管费 | 17411.22 |
| 应付销售服务费 | 0.31 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 7295.18 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 27259626.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 197103617.97 |
| 所有者权益合计 | 205836461.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 233096087.72 |
