| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招福宝货币B | 0.4509 | 1.87% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4567 | 1.86% |
| 招商招利宝货币B | 0.4467 | 1.80% |
| 招商招益宝货币B | 0.4678 | 1.79% |
| 招商现金增值货币B | 0.3782 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 260484994.47 |
| 1.利息收入 | 12764807.7 |
| 存款利息收入 | 308004.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
236869691.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 236869691.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10849690.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
804.85 |
| 减：二、费用 | 35484878.29 |
| 1.管理人报酬 | 22366557.34 |
| 2.托管费 | 7455519.1 |
| 3.销售服务费 | 332.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5404269.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5404269.84 |
| 6.其他费用 | 258200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
225000116.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
225000116.18 |
| 一、收入： | 161909667.15 |
| 1.利息收入 | 2628928.71 |
| 存款利息收入 | 218038.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
148428647.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 148428647.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10851558.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
532.13 |
| 减：二、费用 | 22870785.49 |
| 1.管理人报酬 | 13659688.18 |
| 2.托管费 | 4553229.35 |
| 3.销售服务费 | 75.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4528685.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4528685.37 |
| 6.其他费用 | 129107.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
139038881.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
139038881.66 |
| 一、收入： | 54948835.6 |
| 1.利息收入 | 3992420.33 |
| 存款利息收入 | 281192.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24455873.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24455873.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26500365.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
175.86 |
| 减：二、费用 | 3967893.1 |
| 1.管理人报酬 | 2461945.75 |
| 2.托管费 | 820648.49 |
| 3.销售服务费 | 13.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 488085.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 488085.49 |
| 6.其他费用 | 197200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50980942.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50980942.5 |
| 一、收入： | 2785395.46 |
| 1.利息收入 | 30007.9 |
| 存款利息收入 | 30007.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4769166.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4769166.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2013799.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19.66 |
| 减：二、费用 | 612691.03 |
| 1.管理人报酬 | 277583.43 |
| 2.托管费 | 92527.78 |
| 3.销售服务费 | 7.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 139669.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 139669.33 |
| 6.其他费用 | 102902.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2172704.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2172704.43 |
| 一、收入： | 10055105.22 |
| 1.利息收入 | 8529098.08 |
| 存款利息收入 | 49062.3 |
| 债券利息收入 | 8470213.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1216837.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1216837.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2742827.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17.14 |
| 减：二、费用 | 1411303.77 |
| 1.管理人报酬 | 733054.63 |
| 2.托管费 | 244351.53 |
| 3.销售服务费 | 8.12 |
| 4.交易费用 | 1800.0 |
| 5.利息支出 | 214889.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 214889.49 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8643801.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8643801.45 |
