名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华惠增利货币A | 0.581 | 1.82% |
银华活钱宝货币F | 0.516 | 1.79% |
银华多利宝货币B | 0.6266 | 1.76% |
银华惠添益货币C | 0.4403 | 1.74% |
银华惠添益货币D | 0.4172 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.06% | -0.67% | -1.86% | -8.02% | 2.63% | -8.79% | -22.76% | -- |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[股票型] | -11.84% | -1.64% | -4.08% | -10.88% | -5.77% | -14.79% | -29.86% | -36.99% |
同类排名[股票型] |
144|933 | 262|986 | 189|984 | 272|962 | 111|937 | 233|887 | 211|789 | -- |
四分位排名
![]() [股票型] |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-23 | 1.639 | 1.639 | -0.85% | |
2024-08-22 | 1.653 | 1.653 | 0.36% | |
2024-08-21 | 1.647 | 1.647 | 0.12% | |
2024-08-20 | 1.645 | 1.645 | -0.78% | |
2024-08-19 | 1.658 | 1.658 | 0.48% |
截至2024-06-30 银华沪港深增长股票C期末总份额为0.00亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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00700 | 腾讯控股 | 3.00 | 1192.99 | 8.39% |
01138 | 中远海能 | 105.00 | 975.43 | 6.86% |
600150 | 中国船舶 | 21.00 | 869.73 | 6.11% |
00836 | 华润电力 | 37.00 | 821.89 | 5.78% |
01378 | 中国宏桥 | 71.00 | 774.57 | 5.45% |
601975 | 招商南油 | 161.00 | 580.84 | 4.08% |
01071 | 华电国际电力股份 | 97.00 | 419.61 | 2.95% |
00941 | 中国移动 | 5.00 | 379.49 | 2.67% |
00762 | 中国联通 | 52.00 | 340.28 | 2.39% |
00902 | 华能国际电力股份 | 62.00 | 331.86 | 2.33% |