长信企业成长三年持有混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
207599785.96 |
股票投资 |
207599785.96 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-952.13 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
100.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
232319431.28 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1100233.91 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
234091.73 |
应付托管费 |
39015.3 |
应付销售服务费 |
32749.32 |
应付税费 |
93.17 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
195049.49 |
负债合计 |
1601232.92 |
所有者权益: |
实收基金 |
298574198.19 |
所有者权益合计 |
230718198.36 |
负债和所有者权益合计 |
232319431.28 |
资产: |
银行存款 |
5315651.74 |
结算备付金 |
27870733.13 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
219849386.76 |
股票投资 |
219849386.76 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-5576.71 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
275.86 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
253030470.78 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
307670.37 |
应付托管费 |
51278.35 |
应付销售服务费 |
34491.23 |
应付税费 |
337.6 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
98719.55 |
负债合计 |
492497.1 |
所有者权益: |
实收基金 |
298473133.51 |
所有者权益合计 |
252537973.68 |
负债和所有者权益合计 |
253030470.78 |
资产: |
银行存款 |
9618436.27 |
结算备付金 |
36891288.63 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
210699538.09 |
股票投资 |
210699538.09 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
296.89 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
257209559.88 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
330156.8 |
应付托管费 |
55026.15 |
应付销售服务费 |
37083.9 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
124000.0 |
负债合计 |
546266.85 |
所有者权益: |
实收基金 |
298330939.56 |
所有者权益合计 |
256663293.03 |
负债和所有者权益合计 |
257209559.88 |