华商卓越成长一年持有混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1153541.37元 |
本期利润 |
-2550426.13元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.3179元 |
本期加权平均净值利润率 |
-34.99% |
本期基金份额净值增长率 |
-31.89% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-1754125.3元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.3009元 |
期末基金资产净值 |
4076099.07元 |
期末基金份额净值 |
0.6991元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-30.09% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-464527.59元 |
本期利润 |
-481755.61元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0529元 |
本期加权平均净值利润率 |
-5.24% |
本期基金份额净值增长率 |
-5.4% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-438539.14元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0529元 |
期末基金资产净值 |
8043300.5元 |
期末基金份额净值 |
0.9711元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-2.89% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-71612.87元 |
本期利润 |
-313163.02元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0387元 |
本期加权平均净值利润率 |
-3.55% |
本期基金份额净值增长率 |
2.65% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-33618.28元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0034元 |
期末基金资产净值 |
10266854.0元 |
期末基金份额净值 |
1.0265元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.65% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-53612.09元 |
本期利润 |
727054.88元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1075元 |
本期加权平均净值利润率 |
10.68% |
本期基金份额净值增长率 |
10.68% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-56599.06元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0081元 |
期末基金资产净值 |
7688144.58元 |
期末基金份额净值 |
1.1068元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
10.68% |