华商卓越成长一年持有混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
149079.06 |
| 存出保证金 |
29152.78 |
| 交易性金融资产 |
63346334.42 |
| 股票投资 |
63346334.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1045692.74 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20049.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
73293416.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.09 |
| 应付赎回款 |
274422.26 |
| 应付管理人报酬 |
76974.42 |
| 应付托管费 |
12829.09 |
| 应付销售服务费 |
2222.77 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
225292.88 |
| 负债合计 |
591741.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
102914986.33 |
| 所有者权益合计 |
72701675.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
73293416.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6948075.7 |
| 结算备付金 |
399978.77 |
| 存出保证金 |
117069.73 |
| 交易性金融资产 |
107879167.83 |
| 股票投资 |
107879167.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
914.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
115345206.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
52744.33 |
| 应付管理人报酬 |
177476.78 |
| 应付托管费 |
29579.46 |
| 应付销售服务费 |
4149.75 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
391361.74 |
| 负债合计 |
655312.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
117236053.01 |
| 所有者权益合计 |
114689894.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
115345206.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25102930.02 |
| 结算备付金 |
4810733.04 |
| 存出保证金 |
108084.7 |
| 交易性金融资产 |
293471893.26 |
| 股票投资 |
293471893.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
824.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
323494465.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7203050.04 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
414961.03 |
| 应付托管费 |
69160.18 |
| 应付销售服务费 |
5365.63 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
569582.76 |
| 负债合计 |
8262119.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
305602735.36 |
| 所有者权益合计 |
315232346.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
323494465.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
82491494.28 |
| 结算备付金 |
1288191.16 |
| 存出保证金 |
45644.82 |
| 交易性金融资产 |
251684254.57 |
| 股票投资 |
251684254.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2100.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
335511685.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1804591.34 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
389907.3 |
| 应付托管费 |
64984.56 |
| 应付销售服务费 |
3536.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
562984.33 |
| 负债合计 |
2826004.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
300010412.48 |
| 所有者权益合计 |
332685681.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
335511685.82 |
