| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商新兴活力混合 | 1.219 | 1.25% |
| 华商智能生活灵活配置… | 1.165 | 1.22% |
| 华商智能生活灵活配置… | 1.18 | 1.20% |
| 华商卓越成长一年持有… | 0.4675 | 1.19% |
| 华商卓越成长一年持有… | 0.4743 | 1.19% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.4918 | 1.81% |
| 华商现金增利货币A | 0.4863 | 1.79% |
| 华商现金增利货币E | 0.4311 | 1.58% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -33724065.41 |
| 1.利息收入 | 61943.22 |
| 存款利息收入 | 61943.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20360146.82 |
| 股票投资收益 | -20897684.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 537537.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13425861.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2670964.6 |
| 1.管理人报酬 | 2136304.76 |
| 2.托管费 | 356050.63 |
| 3.销售服务费 | 44063.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134545.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36395030.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36395030.01 |
| 一、收入： | -4061539.52 |
| 1.利息收入 | 47468.16 |
| 存款利息收入 | 47468.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10413510.87 |
| 股票投资收益 | -10909094.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 495583.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6304503.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1974177.55 |
| 1.管理人报酬 | 1589588.3 |
| 2.托管费 | 264931.32 |
| 3.销售服务费 | 27407.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92250.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6035717.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6035717.07 |
| 一、收入： | 13553363.76 |
| 1.利息收入 | 637305.21 |
| 存款利息收入 | 303684.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4838999.89 |
| 股票投资收益 | 4194941.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 53696.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 590362.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8077058.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4994328.88 |
| 1.管理人报酬 | 4105095.92 |
| 2.托管费 | 684182.59 |
| 3.销售服务费 | 44147.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160903.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8559034.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8559034.88 |
| 一、收入： | 34474893.98 |
| 1.利息收入 | 557949.35 |
| 存款利息收入 | 224328.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-581208.04 |
| 股票投资收益 | -1025560.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 444352.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34498152.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1826774.19 |
| 1.管理人报酬 | 1499063.94 |
| 2.托管费 | 249843.95 |
| 3.销售服务费 | 13513.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 64352.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32648119.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32648119.79 |
