银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-14556818.53元 |
本期利润 |
-41752350.84元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1683元 |
本期加权平均净值利润率 |
-10.43% |
本期基金份额净值增长率 |
-4.8% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
103207509.35元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.4864元 |
期末基金资产净值 |
315406258.33元 |
期末基金份额净值 |
1.486元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-18.17% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
4984643.43元 |
本期利润 |
-4322279.66元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0174元 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.05% |
本期基金份额净值增长率 |
4.36% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
176415459.82元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.6288元 |
期末基金资产净值 |
456971682.28元 |
期末基金份额净值 |
1.629元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-10.29% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-68421245.06元 |
本期利润 |
-166805473.82元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.3959元 |
本期加权平均净值利润率 |
-22.8% |
本期基金份额净值增长率 |
-15.18% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
95500501.88元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.5611元 |
期末基金资产净值 |
265717478.56元 |
期末基金份额净值 |
1.561元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-14.04% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-30864216.95元 |
本期利润 |
-127231437.99元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.221元 |
本期加权平均净值利润率 |
-12.32% |
本期基金份额净值增长率 |
-8.01% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
297176492.26元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.7715元 |
期末基金资产净值 |
682381843.94元 |
期末基金份额净值 |
1.771元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-6.77% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
433739.91元 |
本期利润 |
2516016.01元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0447元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.29% |
本期基金份额净值增长率 |
1.35% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
166088182.5元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.9166元 |
期末基金资产净值 |
354862702.75元 |
期末基金份额净值 |
1.958元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.35% |