名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华惠添益货币C | 0.4903 | 1.79% |
银华惠增利货币A | 0.4661 | 1.78% |
银华活钱宝货币F | 0.4757 | 1.76% |
银华多利宝货币B | 0.4512 | 1.74% |
银华惠添益货币D | 0.4663 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -94768588.56 |
1.利息收入 | 3037017.08 |
存款利息收入 | 1831525.26 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-15970577.38 |
股票投资收益 | -65683510.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 49712933.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-83435733.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1600705.16 |
减:二、费用 | 54311956.43 |
1.管理人报酬 | 44275686.81 |
2.托管费 | 7379281.05 |
3.销售服务费 | 2397663.51 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 259325.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-149080544.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-149080544.99 |
一、收入: | 149012479.07 |
1.利息收入 | 2308327.51 |
存款利息收入 | 1102835.69 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
105272844.82 |
股票投资收益 | 82337311.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 22935532.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
40241811.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1189495.43 |
减:二、费用 | 31714999.45 |
1.管理人报酬 | 26029231.06 |
2.托管费 | 4338205.21 |
3.销售服务费 | 1218841.01 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 128722.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
117297479.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
117297479.62 |
一、收入: | -950233928.45 |
1.利息收入 | 4487602.52 |
存款利息收入 | 2487282.25 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-430127315.22 |
股票投资收益 | -576413127.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9328515.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 136957296.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-530386966.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5792750.3 |
减:二、费用 | 99398897.18 |
1.管理人报酬 | 81190012.1 |
2.托管费 | 13531668.63 |
3.销售服务费 | 4416916.79 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 260298.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1049632825.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1049632825.63 |
一、收入: | -621620751.53 |
1.利息收入 | 2939213.73 |
存款利息收入 | 1343549.03 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-100396794.11 |
股票投资收益 | -179158985.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7716526.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 71045664.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-527278448.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3115277.84 |
减:二、费用 | 60015730.15 |
1.管理人报酬 | 48726137.51 |
2.托管费 | 8121022.91 |
3.销售服务费 | 3039131.01 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 129438.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-681636481.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-681636481.68 |
一、收入: | 333085443.16 |
1.利息收入 | 2495046.68 |
存款利息收入 | 1157898.94 |
债券利息收入 | 933551.97 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
295741147.26 |
股票投资收益 | 283004222.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -312508.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 13049432.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
34344160.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
505089.04 |
减:二、费用 | 34707083.34 |
1.管理人报酬 | 18773209.85 |
2.托管费 | 3128868.39 |
3.销售服务费 | 47181.95 |
4.交易费用 | 12411909.87 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 345901.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
298378359.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
298378359.82 |