| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.4903 | 1.79% |
| 银华惠增利货币A | 0.4661 | 1.78% |
| 银华活钱宝货币F | 0.4757 | 1.76% |
| 银华多利宝货币B | 0.4512 | 1.74% |
| 银华惠添益货币D | 0.4663 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -7.47% | -3.44% | -3.64% | -3.71% | 3.07% | -15.28% | -16.05% | -- |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[混合型] | -3.94% | -0.14% | -1.77% | -1.12% | 5.16% | -10.84% | -19.38% | -26.00% |
| 同类排名[混合型] |
1327|2273 | 1596|2305 | 1125|2303 | 1385|2288 | 979|2281 | 1253|2201 | 818|2095 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
中下 |
 中上 |
中下 |
中上 |
中下 |
中上 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-23 | 1.375 | 1.482 | -2.14% | |
| 2024-07-22 | 1.405 | 1.512 | -0.43% | |
| 2024-07-19 | 1.411 | 1.518 | 0.00% | |
| 2024-07-18 | 1.411 | 1.518 | -0.07% | |
| 2024-07-17 | 1.412 | 1.519 | -0.84% |
截至2024-06-30 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C期末总份额为0.74亿份，相比减少0.54亿份 (本季申购数为0.05亿份，赎回数为0.59亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600585 | 海螺水泥 | 495.00 | 11681.05 | 6.01% |
| 601233 | 桐昆股份 | 520.00 | 8304.25 | 4.27% |
| 002402 | 和而泰 | 375.00 | 4022.28 | 2.07% |
| 600699 | 均胜电子 | 257.00 | 3810.05 | 1.96% |
| 300433 | 蓝思科技 | 202.00 | 3697.09 | 1.90% |
| 002139 | 拓邦股份 | 337.00 | 3580.00 | 1.84% |
| 601398 | 工商银行 | 566.00 | 3229.29 | 1.66% |
| 002152 | 广电运通 | 291.00 | 3047.63 | 1.57% |
| 002465 | 海格通信 | 286.00 | 2966.07 | 1.53% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 108.00 | 2896.57 | 1.49% |
