名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.7415 | 2.02% |
富国天时货币D | 0.7387 | 2.01% |
富国安益货币B | 0.497 | 1.80% |
富国安益货币A | 0.497 | 1.80% |
富国天时货币C | 0.6761 | 1.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 338761.82 |
存出保证金 | 167090.85 |
交易性金融资产 | 338348382.82 |
股票投资 | 338348382.82 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3225209.75 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 51922.11 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 405366836.88 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3727636.94 |
应付赎回款 | 1586612.73 |
应付管理人报酬 | 408593.12 |
应付托管费 | 68098.85 |
应付销售服务费 | 15895.05 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 372325.3 |
负债合计 | 6179161.99 |
所有者权益: | |
实收基金 | 502284029.44 |
所有者权益合计 | 399187674.89 |
负债和所有者权益合计 | 405366836.88 |
资产: | |
银行存款 | 75763149.26 |
结算备付金 | 492049.39 |
存出保证金 | 300728.67 |
交易性金融资产 | 403430051.99 |
股票投资 | 403430051.99 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 13716.0 |
应收申购款 | 4712.93 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 480004408.24 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2275.34 |
应付赎回款 | 411516.44 |
应付管理人报酬 | 582755.41 |
应付托管费 | 97125.91 |
应付销售服务费 | 18620.96 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 322354.59 |
负债合计 | 1434648.65 |
所有者权益: | |
实收基金 | 560725784.51 |
所有者权益合计 | 478569759.59 |
负债和所有者权益合计 | 480004408.24 |
资产: | |
银行存款 | 52075941.34 |
结算备付金 | 4266780.68 |
存出保证金 | 781519.46 |
交易性金融资产 | 505460892.76 |
股票投资 | 505107092.59 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 353800.17 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 7340.04 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 562592474.28 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 11559166.91 |
应付赎回款 | 193580.41 |
应付管理人报酬 | 703474.81 |
应付托管费 | 117245.78 |
应付销售服务费 | 24650.05 |
应付税费 | 1.97 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 636920.03 |
负债合计 | 13235039.96 |
所有者权益: | |
实收基金 | 612298570.59 |
所有者权益合计 | 549357434.32 |
负债和所有者权益合计 | 562592474.28 |
资产: | |
银行存款 | 241334212.26 |
结算备付金 | 1024770.91 |
存出保证金 | 751762.68 |
交易性金融资产 | 442687008.18 |
股票投资 | 442613004.29 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 74003.89 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 10482340.86 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 24541.27 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 696304636.16 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 10912965.83 |
应付赎回款 | 4487713.88 |
应付管理人报酬 | 832254.13 |
应付托管费 | 138709.02 |
应付销售服务费 | 28924.41 |
应付税费 | 1.39 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1067695.71 |
负债合计 | 17468264.37 |
所有者权益: | |
实收基金 | 663391547.65 |
所有者权益合计 | 678836371.79 |
负债和所有者权益合计 | 696304636.16 |