银华消费主题混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1003298.13元 |
本期利润 |
-2325058.53元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1821元 |
本期加权平均净值利润率 |
-12.87% |
本期基金份额净值增长率 |
-22.08% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-420120.62元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0497元 |
期末基金资产净值 |
9922159.47元 |
期末基金份额净值 |
1.173元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-34.93% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
484082.2元 |
本期利润 |
-766128.49元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0501元 |
本期加权平均净值利润率 |
-3.33% |
本期基金份额净值增长率 |
-11.26% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1004340.87元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0935元 |
期末基金资产净值 |
14343569.73元 |
期末基金份额净值 |
1.3358元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-25.9% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-7723657.11元 |
本期利润 |
-7045939.72元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.5087元 |
本期加权平均净值利润率 |
-35.8% |
本期基金份额净值增长率 |
-11.98% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1719881.46元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1081元 |
期末基金资产净值 |
23940256.55元 |
期末基金份额净值 |
1.5053元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-16.5% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-7700777.24元 |
本期利润 |
-6973111.41元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.3615元 |
本期加权平均净值利润率 |
-25.43% |
本期基金份额净值增长率 |
-7.08% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
971128.02元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1336元 |
期末基金资产净值 |
11546708.65元 |
期末基金份额净值 |
1.589元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-11.86% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
550.22元 |
本期利润 |
-6284.8元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1056元 |
本期加权平均净值利润率 |
-6.06% |
本期基金份额净值增长率 |
-5.14% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
40376.69元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.3955元 |
期末基金资产净值 |
174598.83元 |
期末基金份额净值 |
1.7101元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-5.14% |