银华消费主题混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
855099.54 |
| 存出保证金 |
99042.07 |
| 交易性金融资产 |
214565154.89 |
| 股票投资 |
214565154.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8442.89 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
81840.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
232370961.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7.0 |
| 应付赎回款 |
347011.83 |
| 应付管理人报酬 |
252985.46 |
| 应付托管费 |
42164.26 |
| 应付销售服务费 |
5054.41 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
708445.87 |
| 负债合计 |
1355668.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
127534132.08 |
| 所有者权益合计 |
231015292.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
232370961.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
48084233.25 |
| 结算备付金 |
243438.95 |
| 存出保证金 |
101944.15 |
| 交易性金融资产 |
262381527.49 |
| 股票投资 |
262381527.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1185567.69 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
127363.3 |
| 应收申购款 |
149400.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
312273475.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13994356.83 |
| 应付赎回款 |
1087338.18 |
| 应付管理人报酬 |
369323.28 |
| 应付托管费 |
61553.86 |
| 应付销售服务费 |
6624.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
422575.9 |
| 负债合计 |
15941772.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
144073076.36 |
| 所有者权益合计 |
296331702.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
312273475.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33605620.25 |
| 结算备付金 |
302296.74 |
| 存出保证金 |
181070.74 |
| 交易性金融资产 |
317716581.29 |
| 股票投资 |
317716581.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5308117.87 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
686943.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
357800629.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4574120.96 |
| 应付赎回款 |
727468.51 |
| 应付管理人报酬 |
432442.88 |
| 应付托管费 |
72073.81 |
| 应付销售服务费 |
9771.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
815449.6 |
| 负债合计 |
6631326.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
151961975.74 |
| 所有者权益合计 |
351169303.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
357800629.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
59425082.33 |
| 结算备付金 |
225549.51 |
| 存出保证金 |
260205.72 |
| 交易性金融资产 |
433484372.76 |
| 股票投资 |
433484372.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
179267.2 |
| 应收申购款 |
477631.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
494052108.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18600694.25 |
| 应付赎回款 |
1166703.9 |
| 应付管理人报酬 |
528499.38 |
| 应付托管费 |
88083.26 |
| 应付销售服务费 |
5134.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
604946.93 |
| 负债合计 |
20994062.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
194410209.59 |
| 所有者权益合计 |
473058046.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
494052108.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50260785.14 |
| 结算备付金 |
2056644.81 |
| 存出保证金 |
381211.41 |
| 交易性金融资产 |
557651435.04 |
| 股票投资 |
557651435.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7671.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
610357747.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
22.63 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
814368.66 |
| 应付托管费 |
135728.12 |
| 应付销售服务费 |
34.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184533.23 |
| 负债合计 |
2162925.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
233031420.26 |
| 所有者权益合计 |
608194822.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
610357747.7 |
