| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4556 | 2.09% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.5291 | 2.02% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.5184 | 2.02% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.5018 | 1.96% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.5291 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1830922.92 |
| 1.利息收入 | 44401.3 |
| 存款利息收入 | 44401.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-393703.96 |
| 股票投资收益 | -3992754.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3599050.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2126997.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53227.89 |
| 减：二、费用 | 2278869.07 |
| 1.管理人报酬 | 1483763.94 |
| 2.托管费 | 278205.7 |
| 3.销售服务费 | 352713.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 164185.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-447946.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-447946.15 |
| 一、收入： | 12642333.37 |
| 1.利息收入 | 22773.95 |
| 存款利息收入 | 22773.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7625132.99 |
| 股票投资收益 | 4667562.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2957570.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4948521.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45904.6 |
| 减：二、费用 | 1143451.08 |
| 1.管理人报酬 | 741695.64 |
| 2.托管费 | 139067.91 |
| 3.销售服务费 | 175954.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86733.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11498882.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11498882.29 |
| 一、收入： | 17355605.6 |
| 1.利息收入 | 112131.47 |
| 存款利息收入 | 112131.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23165192.07 |
| 股票投资收益 | 17947981.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5217210.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6000283.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78565.28 |
| 减：二、费用 | 2635799.56 |
| 1.管理人报酬 | 1883635.38 |
| 2.托管费 | 353181.54 |
| 3.销售服务费 | 343520.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 55462.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14719806.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14719806.04 |
| 一、收入： | 32408352.83 |
| 1.利息收入 | 82956.26 |
| 存款利息收入 | 82956.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5033353.47 |
| 股票投资收益 | 1139953.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3893399.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27256273.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35769.64 |
| 减：二、费用 | 1397553.72 |
| 1.管理人报酬 | 1015208.75 |
| 2.托管费 | 190351.66 |
| 3.销售服务费 | 165885.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 26107.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31010799.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31010799.11 |
