名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰康睿利量化多策略混… | 1.0686 | 0.96% |
泰康睿利量化多策略混… | 1.1023 | 0.95% |
泰康沪港深成长混合A | 0.8748 | 0.69% |
泰康沪港深成长混合C | 0.8641 | 0.68% |
泰康沪深300ETF | 3.7189 | 0.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰康薪意保货币B | 1.5697 | 2.19% |
泰康薪意保货币A | 1.5041 | 1.95% |
泰康薪意保货币E | 1.5041 | 1.95% |
泰康薪意保货币C | 1.5041 | 1.95% |
泰康现金管家货币B | 0.5274 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3628024.86元 |
本期利润 | 3352221.26元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0187元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.84% |
本期基金份额净值增长率 | 2.08% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 10785921.89元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0215元 |
期末基金资产净值 | 513368306.33元 |
期末基金份额净值 | 1.0222元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.22% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 97865.58元 |
本期利润 | 117769.46元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0118元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.17% |
本期基金份额净值增长率 | 1.18% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 131576.62元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0132元 |
期末基金资产净值 | 10134354.53元 |
期末基金份额净值 | 1.0132元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.32% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 78577.63元 |
本期利润 | 13807.16元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0014元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.14% |
本期基金份额净值增长率 | 0.14% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 13807.16元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0014元 |
期末基金资产净值 | 10016585.07元 |
期末基金份额净值 | 1.0014元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.14% |