泰康丰盛纯债一年定开发起资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
547.77 |
交易性金融资产 |
719229762.06 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
719229762.06 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
81862066.58 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
801377465.86 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
287773542.21 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
130076.2 |
应付托管费 |
21679.36 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
526.01 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
83335.75 |
负债合计 |
288009159.53 |
所有者权益: |
实收基金 |
502225164.21 |
所有者权益合计 |
513368306.33 |
负债和所有者权益合计 |
801377465.86 |
资产: |
银行存款 |
190260.37 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
484.53 |
交易性金融资产 |
9964791.26 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
9964791.26 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
10155536.16 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
2497.2 |
应付托管费 |
832.4 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
17852.03 |
负债合计 |
21181.63 |
所有者权益: |
实收基金 |
10002777.91 |
所有者权益合计 |
10134354.53 |
负债和所有者权益合计 |
10155536.16 |
资产: |
银行存款 |
486564.61 |
结算备付金 |
271971.52 |
存出保证金 |
1168.38 |
交易性金融资产 |
9260275.86 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
9260275.86 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
10019980.37 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
2546.46 |
应付托管费 |
848.84 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
-- |
负债合计 |
3395.3 |
所有者权益: |
实收基金 |
10002777.91 |
所有者权益合计 |
10016585.07 |
负债和所有者权益合计 |
10019980.37 |