名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰康睿利量化多策略混… | 1.0686 | 0.96% |
泰康睿利量化多策略混… | 1.1023 | 0.95% |
泰康沪港深成长混合A | 0.8748 | 0.69% |
泰康沪港深成长混合C | 0.8641 | 0.68% |
泰康沪深300ETF | 3.7189 | 0.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰康薪意保货币B | 1.5697 | 2.19% |
泰康薪意保货币A | 1.5041 | 1.95% |
泰康薪意保货币E | 1.5041 | 1.95% |
泰康薪意保货币C | 1.5041 | 1.95% |
泰康现金管家货币B | 0.5274 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-08-16 |
最近一月 2024-07-23 |
最近一季 2024-05-23 |
最近半年 2024-02-23 |
最近一年 2023-08-23 |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 0.09% | 0.36% | 1.04% | 2.05% | 3.42% | 2.81% | 5.09% |
同类排名 [债券型] |
529 | 376 | 1067 | 1154 | 1520 | 1390 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-08-23 | 1.0509 | 1.0509 | -- |
2024-08-16 | 1.0500 | 1.0500 | -- |
2024-08-09 | 1.0505 | 1.0505 | -- |
2024-08-02 | 1.0517 | 1.0517 | -- |
2024-07-26 | 1.0494 | 1.0494 | -- |
2024-07-19 | 1.0471 | 1.0471 | -- |
2024-07-12 | 1.0467 | 1.0467 | -- |
2024-07-05 | 1.0462 | 1.0462 | -- |
2024-06-30 | 1.0463 | 1.0463 | 0.01% |
2024-06-28 | 1.0462 | 1.0462 | -- |
2024-06-21 | 1.0441 | 1.0441 | -- |
2024-06-14 | 1.0432 | 1.0432 | -- |
2024-06-07 | 1.0428 | 1.0428 | -- |
2024-05-31 | 1.0416 | 1.0416 | -- |