长江智能制造混合型发起式C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
750850.93元 |
本期利润 |
4248475.04元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0673元 |
本期加权平均净值利润率 |
6.98% |
本期基金份额净值增长率 |
7.15% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-3926975.55元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.018元 |
期末基金资产净值 |
213966689.83元 |
期末基金份额净值 |
0.982元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-1.8% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
627290.13元 |
本期利润 |
720882.76元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.078元 |
本期加权平均净值利润率 |
7.98% |
本期基金份额净值增长率 |
7.63% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-110050.86元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0136元 |
期末基金资产净值 |
7997934.49元 |
期末基金份额净值 |
0.9864元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-1.36% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1120718.19元 |
本期利润 |
-1384626.31元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1005元 |
本期加权平均净值利润率 |
-10.77% |
本期基金份额净值增长率 |
-8.34% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-855226.7元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0835元 |
期末基金资产净值 |
9385654.67元 |
期末基金份额净值 |
0.9165元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-8.35% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1398650.69元 |
本期利润 |
-1184378.72元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0744元 |
本期加权平均净值利润率 |
-7.93% |
本期基金份额净值增长率 |
-6.24% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-1127463.75元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0855元 |
期末基金资产净值 |
12362321.87元 |
期末基金份额净值 |
0.9375元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-6.25% |