长江智能制造混合型发起式A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
415234.78 |
| 存出保证金 |
95569.42 |
| 交易性金融资产 |
397965691.78 |
| 股票投资 |
397965691.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1162223.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
485792966.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7917351.78 |
| 应付赎回款 |
410314.8 |
| 应付管理人报酬 |
448406.59 |
| 应付托管费 |
74734.44 |
| 应付销售服务费 |
63891.12 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
386828.31 |
| 负债合计 |
9301527.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
483111225.12 |
| 所有者权益合计 |
476491439.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
485792966.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
54683665.64 |
| 结算备付金 |
483022.26 |
| 存出保证金 |
107811.01 |
| 交易性金融资产 |
188902546.53 |
| 股票投资 |
188902546.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
39579.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
244216625.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15238615.98 |
| 应付赎回款 |
64327.91 |
| 应付管理人报酬 |
276827.43 |
| 应付托管费 |
46137.92 |
| 应付销售服务费 |
2522.53 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
514034.43 |
| 负债合计 |
16142466.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
229874279.76 |
| 所有者权益合计 |
228074158.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
244216625.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42705514.0 |
| 结算备付金 |
611826.2 |
| 存出保证金 |
101808.64 |
| 交易性金融资产 |
216297318.82 |
| 股票投资 |
216297318.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1710748.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
261427216.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
220469.9 |
| 应付管理人报酬 |
335260.95 |
| 应付托管费 |
55876.82 |
| 应付销售服务费 |
3222.52 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
507414.2 |
| 负债合计 |
1122244.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
282922210.42 |
| 所有者权益合计 |
260304972.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
261427216.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
98672530.61 |
| 结算备付金 |
214161.62 |
| 存出保证金 |
89271.48 |
| 交易性金融资产 |
207977294.19 |
| 股票投资 |
207977294.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50463.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
307003721.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5283216.05 |
| 应付赎回款 |
665665.86 |
| 应付管理人报酬 |
372248.03 |
| 应付托管费 |
62041.34 |
| 应付销售服务费 |
4267.75 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
331338.95 |
| 负债合计 |
6718777.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
319696804.74 |
| 所有者权益合计 |
300284943.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
307003721.49 |
