名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长江量化消费精选C | 0.5502 | 0.55% |
长江量化消费精选A | 0.5619 | 0.54% |
长江新兴产业混合型发… | 0.8016 | 0.53% |
长江新兴产业混合型发… | 0.7941 | 0.52% |
长江长宏混合发起C | 0.8534 | 0.44% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长江乐享货币B | 0.4352 | 1.53% |
长江乐享货币A | 0.3696 | 1.29% |
长江乐享货币C | 0.3022 | 1.04% |
长江货币管家 | 0.3091 | 0.83% |
长江优享货币B | 0.2532 | 0.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 30901623.85 |
1.利息收入 | 256214.97 |
存款利息收入 | 256214.97 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
20805086.06 |
股票投资收益 | 19333510.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1471575.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9719307.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
121015.22 |
减:二、费用 | 5065960.71 |
1.管理人报酬 | 3991306.5 |
2.托管费 | 665217.77 |
3.销售服务费 | 235056.14 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 174380.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
25835663.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
25835663.14 |
一、收入: | 25357960.29 |
1.利息收入 | 95327.97 |
存款利息收入 | 95327.97 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17305920.3 |
股票投资收益 | 16484008.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 821911.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7922242.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
34469.97 |
减:二、费用 | 2174194.88 |
1.管理人报酬 | 1766166.3 |
2.托管费 | 294361.06 |
3.销售服务费 | 17965.6 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 95701.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
23183765.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
23183765.41 |
一、收入: | -24502154.46 |
1.利息收入 | 644828.55 |
存款利息收入 | 543076.21 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-18547191.68 |
股票投资收益 | -19548208.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1001016.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6823049.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
223258.05 |
减:二、费用 | 5568112.73 |
1.管理人报酬 | 4553906.83 |
2.托管费 | 758984.48 |
3.销售服务费 | 51736.44 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 203484.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-30070267.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-30070267.19 |
一、收入: | -21385915.5 |
1.利息收入 | 527273.77 |
存款利息收入 | 425521.43 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-28002887.21 |
股票投资收益 | -28590352.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 587465.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5916690.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
173007.19 |
减:二、费用 | 3031451.46 |
1.管理人报酬 | 2486266.55 |
2.托管费 | 414377.78 |
3.销售服务费 | 29746.08 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 101061.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-24417366.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-24417366.96 |