| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
| 中银证券祥瑞混合A | 0.9674 | 1.20% |
| 中银证券价值精选混合 | 1.0083 | 0.27% |
| 中银证券瑞丰混合C | 0.9929 | 0.20% |
| 中银证券瑞丰混合A | 0.999 | 0.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银证券现金管家货币… | 0.4474 | 1.69% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.4474 | 1.69% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.3818 | 1.45% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -532898.0 |
| 1.利息收入 | 798.83 |
| 存款利息收入 | 798.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1179120.92 |
| 股票投资收益 | -1046277.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -132843.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
645424.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 76513.34 |
| 1.管理人报酬 | 35309.39 |
| 2.托管费 | 5884.9 |
| 3.销售服务费 | 4272.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9611.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9611.26 |
| 6.其他费用 | 21200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-609411.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-609411.34 |
| 一、收入： | -42474.69 |
| 1.利息收入 | 22348.19 |
| 存款利息收入 | 12594.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-304542.91 |
| 股票投资收益 | -1708195.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1240619.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 163032.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
239720.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 940070.21 |
| 1.管理人报酬 | 428350.28 |
| 2.托管费 | 71391.68 |
| 3.销售服务费 | 63581.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 207288.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 207288.02 |
| 6.其他费用 | 163200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-982544.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-982544.9 |
| 一、收入： | 1671046.22 |
| 1.利息收入 | 14035.55 |
| 存款利息收入 | 8895.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
720483.81 |
| 股票投资收益 | -98242.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 757098.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 61627.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
936526.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 563188.21 |
| 1.管理人报酬 | 266611.63 |
| 2.托管费 | 44435.23 |
| 3.销售服务费 | 44220.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 134670.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 134670.66 |
| 6.其他费用 | 68983.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1107858.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1107858.01 |
| 一、收入： | 939668.12 |
| 1.利息收入 | 358288.45 |
| 存款利息收入 | 32990.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1597227.68 |
| 股票投资收益 | -2909548.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4131844.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 374931.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1015919.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
71.81 |
| 减：二、费用 | 1520197.2 |
| 1.管理人报酬 | 886952.05 |
| 2.托管费 | 147825.36 |
| 3.销售服务费 | 173190.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 128412.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 128412.08 |
| 6.其他费用 | 169500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-580529.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-580529.08 |
| 一、收入： | 1500946.58 |
| 1.利息收入 | 325510.94 |
| 存款利息收入 | 21368.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1673359.49 |
| 股票投资收益 | 32109.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1376937.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 264312.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-497995.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
71.81 |
| 减：二、费用 | 511761.64 |
| 1.管理人报酬 | 327562.33 |
| 2.托管费 | 54593.73 |
| 3.销售服务费 | 65515.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8189.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8189.48 |
| 6.其他费用 | 51704.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
989184.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
989184.94 |
