名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
中银证券祥瑞混合A | 0.9674 | 1.20% |
中银证券健康产业混合 | 1.7326 | 1.14% |
中银证券新能源混合C | 1.1109 | 0.78% |
中银证券新能源混合A | 1.134 | 0.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银证券现金管家货币… | 0.9269 | 2.17% |
中银证券现金管家货币… | 0.9269 | 2.17% |
中银证券现金管家货币… | 0.8623 | 1.92% |
中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.79% | 0.00% | 0.16% | 0.05% | -1.94% | -5.02% | -4.52% | -- |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[债券型] | 1.11% | -0.24% | -0.46% | 0.07% | 3.30% | -0.20% | -1.57% | 0.07% |
同类排名[债券型] |
949|1115 | 724|1175 | 819|1152 | 982|1117 | 890|1073 | 816|990 | 642|802 | -- |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-12 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-12 | 0.9543 | 0.9543 | -- | |
2024-04-03 | 0.9543 | 0.9543 | -- | |
2024-03-29 | 0.9543 | 0.9543 | -- | |
2024-03-22 | 0.9541 | 0.9541 | -- | |
2024-03-15 | 0.9541 | 0.9541 | -- |
截至2023-12-31 中银证券安瑞6个月持有债券A期末总份额为0.39亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601816 | 京沪高铁 | 20.00 | 98.40 | 2.04% |
600030 | 中信证券 | 3.00 | 71.30 | 1.48% |
600837 | 海通证券 | 5.00 | 46.85 | 0.97% |
600150 | 中国船舶 | 1.00 | 44.16 | 0.92% |
600587 | 新华医疗 | 1.00 | 38.69 | 0.80% |
688617 | 惠泰医疗 | 0.00 | 31.08 | 0.65% |
688008 | 澜起科技 | 0.00 | 29.38 | 0.61% |
603477 | 巨星农牧 | 0.00 | 28.10 | 0.58% |
300274 | 阳光电源 | 0.00 | 26.28 | 0.55% |
300677 | 英科医疗 | 1.00 | 23.36 | 0.48% |