金鹰元丰债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
18201920.13 |
| 存出保证金 |
229865.6 |
| 交易性金融资产 |
1986154367.48 |
| 股票投资 |
319971487.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1666182879.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
637206.78 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
54937.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2027013935.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
356157293.53 |
| 应付证券清算款 |
17732900.23 |
| 应付赎回款 |
4777430.32 |
| 应付管理人报酬 |
1062529.43 |
| 应付托管费 |
283341.21 |
| 应付销售服务费 |
46896.9 |
| 应付税费 |
37087.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
888341.4 |
| 负债合计 |
380985820.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
949340778.46 |
| 所有者权益合计 |
1646028115.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
2027013935.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12111029.89 |
| 结算备付金 |
23928253.06 |
| 存出保证金 |
383832.72 |
| 交易性金融资产 |
2442634075.73 |
| 股票投资 |
421147038.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2021487037.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
65031.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2479122223.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
342963463.35 |
| 应付证券清算款 |
4653968.14 |
| 应付赎回款 |
541921.7 |
| 应付管理人报酬 |
1255466.77 |
| 应付托管费 |
334791.14 |
| 应付销售服务费 |
74606.85 |
| 应付税费 |
22991.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2182217.73 |
| 负债合计 |
352029426.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1088055061.53 |
| 所有者权益合计 |
2127092796.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
2479122223.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1189382.59 |
| 结算备付金 |
24046470.95 |
| 存出保证金 |
323756.13 |
| 交易性金融资产 |
1448302132.58 |
| 股票投资 |
224093929.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1224208203.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
196728.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1474058471.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
300019373.41 |
| 应付证券清算款 |
85686.06 |
| 应付赎回款 |
20677983.49 |
| 应付管理人报酬 |
833230.62 |
| 应付托管费 |
222194.83 |
| 应付销售服务费 |
18880.27 |
| 应付税费 |
11168.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1558696.87 |
| 负债合计 |
323427214.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
586572615.32 |
| 所有者权益合计 |
1150631256.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
1474058471.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4568338.94 |
| 结算备付金 |
35043726.21 |
| 存出保证金 |
288016.04 |
| 交易性金融资产 |
1462688059.76 |
| 股票投资 |
243132182.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1219555877.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
25969118.62 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3689954.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1532247214.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
285018134.56 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
17735414.48 |
| 应付管理人报酬 |
778916.29 |
| 应付托管费 |
207711.02 |
| 应付销售服务费 |
3909.21 |
| 应付税费 |
11297.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
780025.99 |
| 负债合计 |
304535409.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
558723779.7 |
| 所有者权益合计 |
1227711805.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
1532247214.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11484472.33 |
| 结算备付金 |
12276867.73 |
| 存出保证金 |
192790.61 |
| 交易性金融资产 |
1593523391.66 |
| 股票投资 |
278102950.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1315420441.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
23450636.71 |
| 应收利息 |
5664857.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7335735.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1653928751.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
230000000.0 |
| 应付证券清算款 |
537009.3 |
| 应付赎回款 |
22952245.55 |
| 应付管理人报酬 |
861688.56 |
| 应付托管费 |
229783.61 |
| 应付销售服务费 |
1027.39 |
| 应付税费 |
9609.02 |
| 应付利息 |
72301.7 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
541842.78 |
| 负债合计 |
255963936.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
552326730.23 |
| 所有者权益合计 |
1397964815.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
1653928751.85 |
