| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰稳健成长混合 | 1.592 | 0.44% |
| 金鹰产业整合混合A | 1.1035 | 0.35% |
| 金鹰产业整合混合C | 1.0215 | 0.34% |
| 金鹰新能源混合A | 0.8869 | 0.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.4578 | 2.18% |
| 金鹰货币A | 0.3922 | 1.94% |
| 金鹰增益货币B | 0.4305 | 1.85% |
| 金鹰增益货币A | 0.3786 | 1.66% |
| 金鹰增益货币E | 0.0492 | 0.18% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -234300988.84 |
| 1.利息收入 | 469066.1 |
| 存款利息收入 | 465520.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-217061308.35 |
| 股票投资收益 | -103930819.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -114215142.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1084653.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17973262.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
264515.68 |
| 减：二、费用 | 26113788.27 |
| 1.管理人报酬 | 13339330.2 |
| 2.托管费 | 3557154.73 |
| 3.销售服务费 | 769523.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8196637.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8196637.67 |
| 6.其他费用 | 225423.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-260414777.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-260414777.11 |
| 一、收入： | 4664476.81 |
| 1.利息收入 | 243476.29 |
| 存款利息收入 | 239930.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-48994622.09 |
| 股票投资收益 | -26849182.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -23093687.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 948248.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
53265693.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
149928.73 |
| 减：二、费用 | 12061014.07 |
| 1.管理人报酬 | 6250324.12 |
| 2.托管费 | 1666753.09 |
| 3.销售服务费 | 401611.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3618432.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3618432.74 |
| 6.其他费用 | 114021.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7396537.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7396537.26 |
| 一、收入： | -413653172.44 |
| 1.利息收入 | 524162.54 |
| 存款利息收入 | 519871.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-226942681.13 |
| 股票投资收益 | -83553006.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -144959403.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1569729.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-189158968.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1924314.25 |
| 减：二、费用 | 20386693.92 |
| 1.管理人报酬 | 10114782.26 |
| 2.托管费 | 2697275.3 |
| 3.销售服务费 | 187519.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7154826.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7154826.06 |
| 6.其他费用 | 217657.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-434039866.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-434039866.36 |
| 一、收入： | -236496296.14 |
| 1.利息收入 | 264939.73 |
| 存款利息收入 | 262888.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-171228795.47 |
| 股票投资收益 | -73599699.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -98946626.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1317530.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-66654181.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1121740.67 |
| 减：二、费用 | 10823825.24 |
| 1.管理人报酬 | 5189339.83 |
| 2.托管费 | 1383823.96 |
| 3.销售服务费 | 15189.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4123662.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4123662.9 |
| 6.其他费用 | 104339.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-247320121.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-247320121.38 |
| 一、收入： | 135737538.45 |
| 1.利息收入 | 5315747.23 |
| 存款利息收入 | 159917.62 |
| 债券利息收入 | 5154071.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
113471472.72 |
| 股票投资收益 | 32073083.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 81191308.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 207081.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16148780.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
801538.48 |
| 减：二、费用 | 10082654.49 |
| 1.管理人报酬 | 3821884.88 |
| 2.托管费 | 1019169.26 |
| 3.销售服务费 | 1027.39 |
| 4.交易费用 | 2641092.59 |
| 5.利息支出 | 2392875.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2392875.92 |
| 6.其他费用 | 202195.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
125654883.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
125654883.96 |
