| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰稳健成长混合 | 1.592 | 0.44% |
| 金鹰产业整合混合A | 1.1035 | 0.35% |
| 金鹰产业整合混合C | 1.0215 | 0.34% |
| 金鹰新能源混合A | 0.8869 | 0.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.4578 | 2.18% |
| 金鹰货币A | 0.3922 | 1.94% |
| 金鹰增益货币B | 0.4305 | 1.85% |
| 金鹰增益货币A | 0.3786 | 1.66% |
| 金鹰增益货币E | 0.0492 | 0.18% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -16.47% | -1.30% | -5.64% | -12.45% | -10.20% | -19.99% | -39.60% | -- |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[债券型] | -0.31% | -0.30% | -0.95% | -2.33% | -0.13% | -0.87% | -3.89% | -1.70% |
| 同类排名[债券型] |
1092|1100 | 1175|1225 | 1197|1214 | 1152|1182 | 1117|1131 | 1031|1036 | 837|837 | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 1.1912 | 1.1912 | 0.14% | |
| 2024-08-22 | 1.1895 | 1.1895 | -0.68% | |
| 2024-08-21 | 1.1976 | 1.1976 | -0.08% | |
| 2024-08-20 | 1.1985 | 1.1985 | -1.35% | |
| 2024-08-19 | 1.2149 | 1.2149 | 0.66% |
截至2024-06-30 金鹰元丰债券C期末总份额为0.81亿份，相比增加0.06亿份 (本季申购数为0.38亿份，赎回数为0.31亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 688676 | 金盘科技 | 28.00 | 1499.43 | 1.60% |
| 002156 | 通富微电 | 63.00 | 1416.62 | 1.51% |
| 688248 | 南网科技 | 46.00 | 1362.98 | 1.46% |
| 300855 | 图南股份 | 51.00 | 1361.66 | 1.45% |
| 688072 | 拓荆科技 | 10.00 | 1313.09 | 1.40% |
| 688596 | 正帆科技 | 39.00 | 1291.98 | 1.38% |
| 688012 | 中微公司 | 7.00 | 1128.84 | 1.21% |
| 688062 | 迈威生物 | 34.00 | 1009.76 | 1.08% |
| 688692 | 达梦数据 | 4.00 | 1009.71 | 1.08% |
| 002475 | 立讯精密 | 25.00 | 1002.41 | 1.07% |
