中信保诚周期轮动混合(LOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2657091.19元 |
| 本期利润 |
-6804346.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.9334元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-39.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3644106.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.7672元 |
| 期末基金资产净值 |
9016830.02元 |
| 期末基金份额净值 |
4.3727元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-42103.64元 |
| 本期利润 |
483234.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2037元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17193768.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.1541元 |
| 期末基金资产净值 |
41727570.84元 |
| 期末基金份额净值 |
5.2277元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-487673.81元 |
| 本期利润 |
-927960.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.4359元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2050273.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.9388元 |
| 期末基金资产净值 |
4874451.78元 |
| 期末基金份额净值 |
4.6095元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-218783.52元 |
| 本期利润 |
-66054.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1636元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1075714.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.0921元 |
| 期末基金资产净值 |
2576482.27元 |
| 期末基金份额净值 |
5.011元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18568.02元 |
| 本期利润 |
-7282.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1027元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
479658.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.2285元 |
| 期末基金资产净值 |
889352.27元 |
| 期末基金份额净值 |
5.9862元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.56% |
