| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
| 华泰柏瑞科技创新混合… | 0.8515 | 1.20% |
| 华泰柏瑞科技创新混合… | 0.8484 | 1.19% |
| 华泰柏瑞中证有色金属… | 1.1299 | 0.83% |
| 华泰柏瑞行业竞争优势… | 0.8923 | 0.82% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4857 | 1.80% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.4718 | 1.75% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.4718 | 1.75% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4263 | 1.63% |
| 华泰柏瑞货币C | 0.4264 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -15.85% | -2.21% | -2.38% | -13.03% | -7.81% | -19.26% | -41.08% | -- |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
| 同类排名[指数型] |
1678|2609 | 1653|3072 | 866|3040 | 1804|2899 | 1370|2690 | 1603|2370 | 1657|1948 | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中下 |
中下 |
 中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
 落后 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 0.5453 | 0.5453 | -0.40% | |
| 2024-08-22 | 0.5475 | 0.5475 | -1.35% | |
| 2024-08-21 | 0.555 | 0.555 | 0.87% | |
| 2024-08-20 | 0.5502 | 0.5502 | -1.63% | |
| 2024-08-19 | 0.5593 | 0.5593 | 0.30% |
截至2024-06-30 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C期末总份额为0.90亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.39亿份，赎回数为0.39亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600259 | 广晟有色 | 0.00 | 2.46 | 0.04% |
| 601908 | 京运通 | 0.00 | 2.13 | 0.03% |
| 600549 | 厦门钨业 | 0.00 | 2.07 | 0.03% |
| 601600 | 中国铝业 | 0.00 | 2.06 | 0.03% |
| 688077 | 大地熊 | 0.00 | 1.90 | 0.03% |
| 300811 | 铂科新材 | 0.00 | 1.84 | 0.03% |
| 600980 | 北矿科技 | 0.00 | 1.56 | 0.02% |
| 600111 | 北方稀土 | 0.00 | 1.55 | 0.02% |
| 600580 | 卧龙电驱 | 0.00 | 1.46 | 0.02% |
| 600392 | 盛和资源 | 0.00 | 1.29 | 0.02% |
