格林新兴产业混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
56203.9元 |
| 本期利润 |
-47993.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0287元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
274410.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0394元 |
| 期末基金资产净值 |
7239509.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0394元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42800.3元 |
| 本期利润 |
-110082.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0809元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
158710.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0922元 |
| 期末基金资产净值 |
1879711.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0922元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29555.92元 |
| 本期利润 |
82316.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1294元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42676.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0599元 |
| 期末基金资产净值 |
805174.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1303元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17966.69元 |
| 本期利润 |
48579.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0705元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12832.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0302元 |
| 期末基金资产净值 |
463740.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0914元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.14% |
