名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
格林高股息优选混合A | 0.8554 | 0.79% |
格林新兴产业混合C | 0.894 | 0.78% |
格林新兴产业混合A | 0.9048 | 0.78% |
格林高股息优选混合C | 0.8509 | 0.78% |
格林研究优选混合A | 0.7405 | 0.73% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
格林货币B | 0.387 | 1.55% |
格林货币A | 0.3193 | 1.31% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -762218.18 |
1.利息收入 | 5087.89 |
存款利息收入 | 4365.45 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
440575.58 |
股票投资收益 | 358151.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 82424.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1210653.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2771.68 |
减:二、费用 | 193669.02 |
1.管理人报酬 | 119430.21 |
2.托管费 | 19905.04 |
3.销售服务费 | 34318.77 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 20015.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-955887.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-955887.2 |
一、收入: | -534107.91 |
1.利息收入 | 3693.74 |
存款利息收入 | 2971.3 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
313010.12 |
股票投资收益 | 255334.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 57676.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-852908.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2096.8 |
减:二、费用 | 101863.06 |
1.管理人报酬 | 58858.04 |
2.托管费 | 9809.64 |
3.销售服务费 | 15824.29 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 17371.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-635970.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-635970.97 |
一、收入: | 1483212.75 |
1.利息收入 | 709272.42 |
存款利息收入 | 587852.22 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
461386.0 |
股票投资收益 | 437461.72 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 23924.28 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
308844.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3710.25 |
减:二、费用 | 884281.64 |
1.管理人报酬 | 552752.04 |
2.托管费 | 92125.33 |
3.销售服务费 | 181498.52 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 57905.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
598931.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
598931.11 |
一、收入: | 1249623.09 |
1.利息收入 | 658515.64 |
存款利息收入 | 557081.86 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
198329.17 |
股票投资收益 | 183847.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 14482.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
390714.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2064.06 |
减:二、费用 | 699741.51 |
1.管理人报酬 | 455907.37 |
2.托管费 | 75984.53 |
3.销售服务费 | 150876.36 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 16973.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
549881.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
549881.58 |