名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
格林高股息优选混合A | 0.8554 | 0.79% |
格林新兴产业混合C | 0.894 | 0.78% |
格林新兴产业混合A | 0.9048 | 0.78% |
格林高股息优选混合C | 0.8509 | 0.78% |
格林研究优选混合A | 0.7405 | 0.73% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
格林货币B | 0.387 | 1.55% |
格林货币A | 0.3193 | 1.31% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 19.37 | 11.94 | 61.67% | 1.99 | 10.28% | -- | -- | 3.43 | 17.72% |
2023-06-30 | 10.19 | 5.89 | 57.78% | 0.98 | 9.63% | -- | -- | 1.58 | 15.53% |
2022-12-31 | 88.43 | 55.28 | 62.51% | 9.21 | 10.42% | -- | -- | 18.15 | 20.52% |
2022-06-30 | 69.97 | 45.59 | 65.15% | 7.60 | 10.86% | -- | -- | 15.09 | 21.56% |