国联安核心趋势一年持有混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4467122.7元 |
| 本期利润 |
-292493.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0074元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9689378.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2741元 |
| 期末基金资产净值 |
25659378.39元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7259元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2680099.84元 |
| 本期利润 |
5697547.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1347元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5982033.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1523元 |
| 期末基金资产净值 |
34793874.54元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8858元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4604269.82元 |
| 本期利润 |
-11853806.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2391元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11939058.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2397元 |
| 期末基金资产净值 |
37860192.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7603元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2010873.86元 |
| 本期利润 |
-4238348.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0857元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4290824.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0864元 |
| 期末基金资产净值 |
45351157.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9136元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.64% |
